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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 512.00 | 32 182.00 | 37 330.00 | 69 512.00 |
AH Fonds commercial | 302 660.00 | | 302 660.00 | 302 660.00 |
AN Terrains | 23 508.00 | | 23 508.00 | 23 508.00 |
AP Constructions | 211 576.00 | 74 204.00 | 137 372.00 | 211 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 827.00 | 5 440.00 | 387.00 | 5 827.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 500.00 | 500.00 | 50 000.00 | 50 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 625.00 | | 20 625.00 | 20 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 760 433.00 | 112 325.00 | 648 107.00 | 760 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 419.00 | | 1 419.00 | 1 419.00 |
BZ Autres créances | 267 395.00 | | 267 395.00 | 267 395.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 355 168.00 | 7 768.00 | 347 400.00 | 355 168.00 |
CF Disponibilités | 322 210.00 | | 322 210.00 | 322 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 946 192.00 | 7 768.00 | 938 424.00 | 946 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 706 625.00 | 120 093.00 | 1 586 532.00 | 1 706 625.00 |
CU Autres participations | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 1 040 466.00 | 1 515 072.00 | | 1 040 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 716.00 | 29 693.00 | | 170 716.00 |
DL TOTAL (I) | 1 486 182.00 | 1 819 766.00 | | 1 486 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 565.00 | 2 860.00 | | 2 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 785.00 | 77.00 | | 97 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 350.00 | 2 937.00 | | 100 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 586 532.00 | 1 822 702.00 | | 1 586 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 350.00 | 2 937.00 | | 100 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 89 247.00 | | 89 247.00 | 89 247.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 89 247.00 | | 89 247.00 | 89 247.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 850.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 098.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 688.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 980.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 176 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -81 243.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 023.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 208.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 256 230.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 768.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 768.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 248 463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 850.00 | 6 000.00 | | 5 850.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 202.00 | | | 202.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 202.00 | | | 202.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 202.00 | | | 202.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 295.00 | 3 295.00 | | -3 295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 351 530.00 | 124 988.00 | | 351 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 180 814.00 | 95 294.00 | | 180 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 716.00 | 29 693.00 | | 170 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 759 871.00 | 562.00 | | 759 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 147 350.00 | | | 147 350.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 760 433.00 | | | 760 433.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 372 173.00 | | | 372 173.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 240 911.00 | | | 240 911.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 372 173.00 | | | 372 173.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 349.00 | 562.00 | | 240 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 147 350.00 | | | 147 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 845.00 | 15 980.00 | | 95 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 489.00 | 7 693.00 | | 24 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 356.00 | 8 287.00 | | 71 356.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 708.00 | | 1 208.00 | 1 708.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 7 768.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 708.00 | 7 768.00 | 1 208.00 | 1 708.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 708.00 | 7 768.00 | 1 208.00 | 1 708.00 |
UG ‐ Financières | | 7 768.00 | 1 208.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 565.00 | 2 565.00 | | 2 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 785.00 | 97 785.00 | | 97 785.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 625.00 | | 20 625.00 | 20 625.00 |
UX Autres créances clients | 1 419.00 | 1 419.00 | | 1 419.00 |
VB T. V. A. | 2 814.00 | 2 814.00 | | 2 814.00 |
VC Groupe et associés | 253 492.00 | 253 492.00 | | 253 492.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 590.00 | 6 590.00 | | 6 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 499.00 | 4 499.00 | | 4 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 439.00 | 268 814.00 | 20 625.00 | 289 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 350.00 | 100 350.00 | | 100 350.00 |