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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 512.00 | 38 128.00 | 31 384.00 | 69 512.00 |
AH Fonds commercial | 302 660.00 | | 302 660.00 | 302 660.00 |
AN Terrains | 23 508.00 | | 23 508.00 | 23 508.00 |
AP Constructions | 211 576.00 | 82 040.00 | 129 536.00 | 211 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 827.00 | 5 827.00 | | 5 827.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 500.00 | 500.00 | 50 000.00 | 50 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 625.00 | | 20 625.00 | 20 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 684 208.00 | 126 495.00 | 557 714.00 | 684 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 147.00 | | 1 147.00 | 1 147.00 |
BZ Autres créances | 270 292.00 | | 270 292.00 | 270 292.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 455 703.00 | 8 014.00 | 447 689.00 | 455 703.00 |
CF Disponibilités | 1 064 933.00 | | 1 064 933.00 | 1 064 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 792 075.00 | 8 014.00 | 1 784 061.00 | 1 792 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 476 284.00 | 134 509.00 | 2 341 775.00 | 2 476 284.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 1 161 182.00 | 1 040 466.00 | | 1 161 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 806 151.00 | 170 716.00 | | 806 151.00 |
DL TOTAL (I) | 2 242 333.00 | 1 486 182.00 | | 2 242 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 739.00 | 2 565.00 | | 4 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 702.00 | 97 785.00 | | 94 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 441.00 | 100 350.00 | | 99 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 341 775.00 | 1 586 532.00 | | 2 341 775.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 76 244.00 | | 76 244.00 | 76 244.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 76 244.00 | | 76 244.00 | 76 244.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 169.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 089.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 191 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 287.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 195 287.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 195 040.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 238 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 5 850.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 123.00 | 202.00 | | 123.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 700 123.00 | 202.00 | | 700 123.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 189.00 | | | 50 189.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 126 414.00 | | | 126 414.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 573 709.00 | 202.00 | | 573 709.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 687.00 | -3 295.00 | | 5 687.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 971 656.00 | 351 530.00 | | 971 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 165 505.00 | 180 814.00 | | 165 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 806 151.00 | 170 716.00 | | 806 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 760 433.00 | | | 760 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 76 225.00 | 71 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 225.00 | 684 208.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 372 173.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 240 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 372 173.00 | | | 372 173.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 911.00 | | | 240 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 147 350.00 | | | 147 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 825.00 | 14 169.00 | | 111 825.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 182.00 | 5 946.00 | | 32 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 643.00 | 8 223.00 | | 79 643.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 500.00 | | | 500.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 768.00 | 247.00 | | 7 768.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 268.00 | 247.00 | | 8 268.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 268.00 | 247.00 | | 8 268.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 247.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 739.00 | 4 739.00 | | 4 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 932.00 | 91 932.00 | | 91 932.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 823.00 | 1 823.00 | | 1 823.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 625.00 | | 20 625.00 | 20 625.00 |
UX Autres créances clients | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
VB T. V. A. | 10 363.00 | 10 363.00 | | 10 363.00 |
VC Groupe et associés | 255 429.00 | 255 429.00 | | 255 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 499.00 | 4 499.00 | | 4 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 064.00 | 271 439.00 | 20 625.00 | 292 064.00 |
VW T.V.A. | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 441.00 | 99 441.00 | | 99 441.00 |