| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 512.00 | 24 489.00 | 45 023.00 | 69 512.00 |
AH Fonds commercial | 302 660.00 | | 302 660.00 | 302 660.00 |
AN Terrains | 23 508.00 | | 23 508.00 | 23 508.00 |
AP Constructions | 211 576.00 | 66 368.00 | 145 208.00 | 211 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 265.00 | 4 988.00 | 276.00 | 5 265.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 500.00 | 500.00 | 50 000.00 | 50 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 625.00 | 1 208.00 | 19 418.00 | 20 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 759 871.00 | 97 552.00 | 662 318.00 | 759 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 858.00 | | 9 858.00 | 9 858.00 |
BZ Autres créances | 315 687.00 | | 315 687.00 | 315 687.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 669 992.00 | | 669 992.00 | 669 992.00 |
CF Disponibilités | 164 848.00 | | 164 848.00 | 164 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 160 384.00 | | 1 160 384.00 | 1 160 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 920 255.00 | 97 552.00 | 1 822 702.00 | 1 920 255.00 |
CU Autres participations | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 1 515 072.00 | 1 461 039.00 | | 1 515 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 693.00 | 54 033.00 | | 29 693.00 |
DL TOTAL (I) | 1 819 766.00 | 1 790 072.00 | | 1 819 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 396.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 860.00 | 1 704.00 | | 2 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77.00 | 1 200.00 | | 77.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 937.00 | 8 300.00 | | 2 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 822 702.00 | 1 798 372.00 | | 1 822 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 937.00 | 8 300.00 | | 2 937.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 90 101.00 | | 90 101.00 | 90 101.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 101.00 | | 90 101.00 | 90 101.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 378.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 094.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 104.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 095.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 790.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 885.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 988.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 000.00 | 5 730.00 | | 6 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 295.00 | 4 042.00 | | 3 295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 988.00 | 151 672.00 | | 124 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 294.00 | 97 639.00 | | 95 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 693.00 | 54 033.00 | | 29 693.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 724 093.00 | 35 778.00 | | 724 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 147 350.00 | | | 147 350.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 759 871.00 | | | 759 871.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 372 173.00 | | | 372 173.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 240 349.00 | | | 240 349.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 336 395.00 | 35 778.00 | | 336 395.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 349.00 | | | 240 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 147 350.00 | | | 147 350.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 751.00 | 14 094.00 | | 81 751.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 784.00 | 5 705.00 | | 18 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 967.00 | 8 389.00 | | 62 967.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 498.00 | | 2 790.00 | 4 498.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 498.00 | | 2 790.00 | 4 498.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 498.00 | | 2 790.00 | 4 498.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | | 2 790.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 860.00 | 2 860.00 | | 2 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 625.00 | | 20 625.00 | 20 625.00 |
UX Autres créances clients | 9 858.00 | 9 858.00 | | 9 858.00 |
VB T. V. A. | 4 105.00 | 4 105.00 | | 4 105.00 |
VC Groupe et associés | 306 336.00 | 306 336.00 | | 306 336.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 499.00 | 4 499.00 | | 4 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 169.00 | 325 544.00 | 20 625.00 | 346 169.00 |
VW T.V.A. | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 937.00 | 2 937.00 | | 2 937.00 |