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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 735.00 | 18 784.00 | 14 951.00 | 33 735.00 |
AH Fonds commercial | 302 660.00 | | 302 660.00 | 302 660.00 |
AN Terrains | 23 508.00 | | 23 508.00 | 23 508.00 |
AP Constructions | 211 576.00 | 58 532.00 | 153 044.00 | 211 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 265.00 | 4 436.00 | 829.00 | 5 265.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 500.00 | 500.00 | 50 000.00 | 50 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 625.00 | 3 998.00 | 16 628.00 | 20 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 724 093.00 | 86 248.00 | 637 845.00 | 724 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 388.00 | | 16 388.00 | 16 388.00 |
BZ Autres créances | 377 670.00 | | 377 670.00 | 377 670.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 449 992.00 | | 449 992.00 | 449 992.00 |
CF Disponibilités | 316 205.00 | | 316 205.00 | 316 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 160 527.00 | | 1 160 527.00 | 1 160 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 884 620.00 | 86 248.00 | 1 798 372.00 | 1 884 620.00 |
CU Autres participations | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 1 461 039.00 | 1 354 997.00 | | 1 461 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 033.00 | 106 042.00 | | 54 033.00 |
DL TOTAL (I) | 1 790 072.00 | 1 736 039.00 | | 1 790 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 396.00 | 12 281.00 | | 5 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 704.00 | 2 568.00 | | 1 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 200.00 | 5 914.00 | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 300.00 | 20 762.00 | | 8 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 798 372.00 | 1 756 801.00 | | 1 798 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 300.00 | 20 762.00 | | 8 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 88 561.00 | | 88 561.00 | 88 561.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 88 561.00 | | 88 561.00 | 88 561.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 730.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 460.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 758.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 429.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 725.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 268.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 110.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 378.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 075.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 499.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 499.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 495.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 499.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 994.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -495.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 042.00 | 4 266.00 | | 4 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151 672.00 | 207 275.00 | | 151 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 639.00 | 101 233.00 | | 97 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 033.00 | 106 042.00 | | 54 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 724 093.00 | | | 724 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 147 350.00 | | | 147 350.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 724 093.00 | | | 724 093.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 336 395.00 | | | 336 395.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 240 349.00 | | | 240 349.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 336 395.00 | | | 336 395.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 349.00 | | | 240 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 147 350.00 | | | 147 350.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 322.00 | 12 429.00 | | 69 322.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 066.00 | 3 718.00 | | 15 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 256.00 | 8 711.00 | | 54 256.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5 608.00 | | 1 110.00 | 5 608.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 608.00 | | 1 110.00 | 5 608.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 608.00 | | 1 110.00 | 5 608.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | | 1 110.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 704.00 | 1 704.00 | | 1 704.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 625.00 | | 20 625.00 | 20 625.00 |
UX Autres créances clients | 16 388.00 | 16 388.00 | | 16 388.00 |
VB T. V. A. | 1 671.00 | 1 671.00 | | 1 671.00 |
VC Groupe et associés | 371 274.00 | 371 274.00 | | 371 274.00 |
VI Groupe et associés | 5 396.00 | 5 396.00 | | 5 396.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 499.00 | 4 499.00 | | 4 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 955.00 | 394 330.00 | 20 625.00 | 414 955.00 |
VW T.V.A. | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 300.00 | 8 300.00 | | 8 300.00 |