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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 000.00 | 2 222.00 | 5 778.00 | 8 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 316.00 | 5 316.00 | | 5 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 316.00 | 7 538.00 | 8 778.00 | 16 316.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BT Marchandises | 28 245.00 | | 28 246.00 | 28 245.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 401.00 | | 401.00 | 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 752.00 | 4 150.00 | 25 602.00 | 29 752.00 |
BZ Autres créances | 7 011.00 | | 7 011.00 | 7 011.00 |
CF Disponibilités | 19 019.00 | | 19 019.00 | 19 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 229.00 | 4 150.00 | 88 079.00 | 92 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 108 545.00 | 11 688.00 | 96 857.00 | 108 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
DH Report à nouveau | 23 552.00 | 22 757.00 | | 23 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 790.00 | 13 376.00 | | 12 790.00 |
DL TOTAL (I) | 38 710.00 | 38 502.00 | | 38 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 979.00 | 10 463.00 | | 6 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 324.00 | 8 911.00 | | 6 324.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 781.00 | 2 016.00 | | 1 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 110.00 | 26 478.00 | | 11 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 951.00 | 20 768.00 | | 19 951.00 |
EA Autres dettes | 12 002.00 | 2.00 | | 12 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 147.00 | 68 638.00 | | 58 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 857.00 | 107 140.00 | | 96 857.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 399.00 | | 16 399.00 | 16 399.00 |
FG Production vendue services | 391 649.00 | | 391 649.00 | 391 649.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 408 048.00 | | 408 048.00 | 408 048.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 111.00 | |
FQ Autres produits | | | 304.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 409 463.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 829.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 788.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 211 942.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 733.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 661.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 731.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 971.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 394 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 203.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 083.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28.00 | 42.00 | | 28.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28.00 | 42.00 | | 28.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 815.00 | 1 928.00 | | 815.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 815.00 | 1 928.00 | | 815.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -787.00 | -1 886.00 | | -787.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 506.00 | 2 053.00 | | 1 506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 409 491.00 | 430 927.00 | | 409 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 396 701.00 | 417 551.00 | | 396 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 790.00 | 13 376.00 | | 12 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 749.00 | | | 10 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 749.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 749.00 | | | 7 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 567.00 | | | 5 567.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 456.00 | | | 4 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
6N Sur stocks et en cours | 31 457.00 | | | 31 457.00 |
6T Sur comptes clients | 4 150.00 | | | 4 150.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 607.00 | | | 35 607.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 207.00 | | | 38 207.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 577.00 | 3 577.00 | | 3 577.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 369.00 | 1 369.00 | | 1 369.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 953.00 | | | 6 953.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 799.00 | 6 799.00 | | 6 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 953.00 | 6 953.00 | | 6 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 745.00 | 11 745.00 | | 11 745.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 208.00 | | | 208.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 840.00 | | | 24 840.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 77 016.00 | | | 77 016.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 016.00 | | | 49 016.00 |
ZE Dividendes | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 25 048.00 | | | 25 048.00 |