| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 000.00 | 7 555.00 | 445.00 | 8 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 306.00 | 6 007.00 | 6 299.00 | 12 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 206.00 | 13 562.00 | 10 644.00 | 24 206.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 612.00 | | 10 612.00 | 10 612.00 |
BT Marchandises | 27 325.00 | | 27 325.00 | 27 325.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 32 996.00 | 6 457.00 | 26 540.00 | 32 996.00 |
BZ Autres créances | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
CF Disponibilités | 60 813.00 | | 60 813.00 | 60 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 022.00 | 6 457.00 | 125 565.00 | 132 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 156 228.00 | 20 018.00 | 136 210.00 | 156 228.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 774.00 | | | 7 774.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
DH Report à nouveau | 33 607.00 | 26 342.00 | | 33 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 383.00 | 23 027.00 | | 14 383.00 |
DL TOTAL (I) | 50 358.00 | 51 737.00 | | 50 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 568.00 | 5 207.00 | | 3 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 854.00 | 19 499.00 | | 16 854.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 335.00 | 2 302.00 | | 2 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 887.00 | 11 196.00 | | 19 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 207.00 | 26 899.00 | | 43 207.00 |
EA Autres dettes | | 22 002.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 85 851.00 | 87 105.00 | | 85 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 136 210.00 | 138 841.00 | | 136 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 516.00 | | | 83 516.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 64 197.00 | | 64 197.00 | 64 197.00 |
FG Production vendue services | 434 849.00 | | 434 849.00 | 434 849.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 499 046.00 | | 499 046.00 | 499 046.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 475.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 499 521.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 62 774.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 724.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 219 064.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 812.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 329.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 357.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 475 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 263.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 219.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 145.00 | 581.00 | | 7 145.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 145.00 | 581.00 | | 7 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 145.00 | -580.00 | | -7 145.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 691.00 | 3 260.00 | | 2 691.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 499 521.00 | 467 983.00 | | 499 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 485 138.00 | 444 956.00 | | 485 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 383.00 | 23 027.00 | | 14 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 316.00 | | 7 890.00 | 16 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 206.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 306.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 316.00 | | 6 990.00 | 13 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | 900.00 | 3 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 204.00 | 3 357.00 | | 10 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 204.00 | 3 357.00 | | 10 204.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 2 600.00 | 1 520.00 | 2 600.00 | 2 600.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 600.00 | 1 520.00 | 2 600.00 | 2 600.00 |
6N Sur stocks et en cours | 31 457.00 | 37 937.00 | 31 457.00 | 31 457.00 |
6T Sur comptes clients | 4 150.00 | 6 457.00 | 4 150.00 | 4 150.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 607.00 | 44 394.00 | 35 607.00 | 35 607.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 207.00 | 45 914.00 | 38 207.00 | 38 207.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 887.00 | 19 887.00 | | 19 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 704.00 | 7 704.00 | | 7 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 182.00 | 7 182.00 | | 7 182.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 691.00 | 2 691.00 | | 2 691.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
UX Autres créances clients | 25 222.00 | 25 222.00 | | 25 222.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 774.00 | 7 774.00 | | 7 774.00 |
VB T. V. A. | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 568.00 | 3 568.00 | | 3 568.00 |
VI Groupe et associés | 34 356.00 | 34 356.00 | | 34 356.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
VP Divers | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 172.00 | 37 172.00 | | 37 172.00 |
VW T.V.A. | 8 128.00 | 8 128.00 | | 8 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 516.00 | 83 516.00 | | 83 516.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 565.00 | | | 9 565.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 53.00 | | | 53.00 |
ST Autres comptes | 32 356.00 | | | 32 356.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 728.00 | | | 18 728.00 |
YT Sous‐traitance | 14 931.00 | | | 14 931.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 534.00 | | | 1 534.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 099.00 | | | 11 099.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 527.00 | | | 4 527.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 66 067.00 | | | 66 067.00 |