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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 493.00 | 9 013.00 | 3 479.00 | 12 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 456.00 | 12 086.00 | 4 370.00 | 16 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 848.00 | 21 099.00 | 11 749.00 | 32 848.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 276.00 | | 10 276.00 | 10 276.00 |
BT Marchandises | 21 265.00 | | 21 265.00 | 21 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 120.00 | 6 457.00 | 19 663.00 | 26 120.00 |
BZ Autres créances | 4 823.00 | | 4 823.00 | 4 823.00 |
CF Disponibilités | 75 545.00 | | 75 545.00 | 75 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 029.00 | 6 457.00 | 131 573.00 | 138 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 170 878.00 | 27 556.00 | 143 322.00 | 170 878.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 168.00 | | | 168.00 |
DH Report à nouveau | 41 025.00 | | | 41 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 760.00 | | | 50 760.00 |
DL TOTAL (I) | 94 153.00 | | | 94 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 954.00 | | | 10 954.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 230.00 | | | 3 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 071.00 | | | 7 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 414.00 | | | 25 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 169.00 | | | 49 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 143 322.00 | | | 143 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 940.00 | | | 45 940.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 367.00 | | 39 367.00 | 39 367.00 |
FG Production vendue services | 425 794.00 | | 425 794.00 | 425 794.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 465 161.00 | | 465 161.00 | 465 161.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 452.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 468 643.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 233.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 912.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 181 158.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -394.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 742.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 987.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 368.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 478.00 | |
GE Autres charges | | | 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 405 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 266.00 | | | 266.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 265.00 | | | 265.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -266.00 | | | -266.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 433.00 | | | 12 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 468 643.00 | | | 468 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 417 884.00 | | | 417 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 760.00 | | | 50 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 056.00 | | 10 793.00 | 22 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 949.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 056.00 | | 6 893.00 | 22 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 900.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 621.00 | 4 378.00 | | 16 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 621.00 | 4 378.00 | | 16 621.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 071.00 | 7 071.00 | | 7 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 882.00 | 1 882.00 | | 1 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 883.00 | 3 883.00 | | 3 883.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 433.00 | 12 433.00 | | 12 433.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
UX Autres créances clients | 18 346.00 | 18 346.00 | | 18 346.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 774.00 | 7 774.00 | | 7 774.00 |
VB T. V. A. | 2 878.00 | 2 878.00 | | 2 878.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VI Groupe et associés | 10 954.00 | 10 954.00 | | 10 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 843.00 | 34 843.00 | | 34 843.00 |
VW T.V.A. | 7 216.00 | 7 216.00 | | 7 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 940.00 | 45 940.00 | | 45 940.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 224.00 | | | 13 224.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 217.00 | | | 217.00 |
ST Autres comptes | 21 763.00 | | | 21 763.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 290.00 | | | 23 290.00 |
YT Sous‐traitance | 14 200.00 | | | 14 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 516.00 | | | 1 516.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 742.00 | | | 14 742.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 90 977.00 | | | 90 977.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 591.00 | | | 50 591.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 59 470.00 | | | 59 470.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |