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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 000.00 | 4 888.00 | 3 112.00 | 8 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 316.00 | 5 316.00 | | 5 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 316.00 | 10 204.00 | 6 112.00 | 16 316.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BT Marchandises | 29 049.00 | | 29 049.00 | 29 049.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 727.00 | 6 457.00 | 49 270.00 | 55 727.00 |
BZ Autres créances | 6 244.00 | | 6 244.00 | 6 244.00 |
CF Disponibilités | 39 841.00 | | 39 841.00 | 39 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 186.00 | 6 457.00 | 132 729.00 | 139 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 155 502.00 | 16 661.00 | 138 841.00 | 155 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
DH Report à nouveau | 26 342.00 | 23 552.00 | | 26 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 027.00 | 12 790.00 | | 23 027.00 |
DL TOTAL (I) | 51 737.00 | 38 710.00 | | 51 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 207.00 | 6 979.00 | | 5 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 499.00 | 6 324.00 | | 19 499.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 302.00 | 1 781.00 | | 2 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 196.00 | 11 110.00 | | 11 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 899.00 | 19 951.00 | | 26 899.00 |
EA Autres dettes | 22 002.00 | 12 002.00 | | 22 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 105.00 | 58 147.00 | | 87 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 138 841.00 | 96 857.00 | | 138 841.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 52 156.00 | | 52 156.00 | 52 156.00 |
FG Production vendue services | 410 399.00 | 1 200.00 | 411 599.00 | 410 399.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 462 555.00 | 1 200.00 | 463 755.00 | 462 555.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 467 982.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 54 837.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -804.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 204 637.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 674.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 666.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 457.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 441 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 946.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -79.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 867.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 28.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 28.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 581.00 | 815.00 | | 581.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 581.00 | 815.00 | | 581.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -580.00 | -787.00 | | -580.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 260.00 | 1 506.00 | | 3 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 467 983.00 | 409 491.00 | | 467 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 444 956.00 | 396 701.00 | | 444 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 027.00 | 12 790.00 | | 23 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 316.00 | | | 16 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 316.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 316.00 | | | 13 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 567.00 | | | 5 567.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 456.00 | | | 4 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
6N Sur stocks et en cours | 31 457.00 | | | 31 457.00 |
6T Sur comptes clients | 4 150.00 | | | 4 150.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 607.00 | | | 35 607.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 207.00 | | | 38 207.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 774.00 | 821.00 | 6 953.00 | 7 774.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 706.00 | 2 706.00 | | 2 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 774.00 | 821.00 | 6 953.00 | 7 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 706.00 | 2 706.00 | | 2 706.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 620.00 | | | 17 620.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 511.00 | | | 1 511.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 511.00 | | | 1 511.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 88 884.00 | | | 88 884.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 543.00 | | | 51 543.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 620.00 | | | 17 620.00 |