| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 056.00 | 8 621.00 | 5 435.00 | 14 056.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 956.00 | 16 621.00 | 9 335.00 | 25 956.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 882.00 | | 9 882.00 | 9 882.00 |
BT Marchandises | 38 177.00 | | 38 177.00 | 38 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 487.00 | 6 457.00 | 14 030.00 | 20 487.00 |
BZ Autres créances | 1 975.00 | | 1 975.00 | 1 975.00 |
CF Disponibilités | 53 312.00 | | 53 312.00 | 53 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 834.00 | 6 457.00 | 117 377.00 | 123 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 149 790.00 | 23 078.00 | 126 712.00 | 149 790.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
DH Report à nouveau | 37 990.00 | 33 607.00 | | 37 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 035.00 | 14 383.00 | | 3 035.00 |
DL TOTAL (I) | 43 393.00 | 50 358.00 | | 43 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 500.00 | 3 568.00 | | 2 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 066.00 | 16 854.00 | | 16 066.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 730.00 | 3 335.00 | | 6 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 679.00 | 19 887.00 | | 18 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 345.00 | 43 207.00 | | 39 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 319.00 | 85 851.00 | | 83 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 126 712.00 | 136 210.00 | | 126 712.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 514.00 | 7 145.00 | | 1 514.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 514.00 | 7 145.00 | | 1 514.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 514.00 | -7 145.00 | | -1 514.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 725.00 | 2 691.00 | | 725.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 402 186.00 | 499 521.00 | | 402 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 399 151.00 | 485 138.00 | | 399 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 035.00 | 14 383.00 | | 3 035.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 206.00 | | 1 750.00 | 24 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 056.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 306.00 | | 1 750.00 | 20 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 561.00 | 3 060.00 | | 13 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 561.00 | 3 060.00 | | 13 561.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
6N Sur stocks et en cours | 37 937.00 | | | 37 937.00 |
6T Sur comptes clients | 6 457.00 | 6 457.00 | | 6 457.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 394.00 | 6 457.00 | | 44 394.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 911.00 | 6 457.00 | | 45 911.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
UX Autres créances clients | 12 713.00 | 12 713.00 | | 12 713.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 774.00 | 7 774.00 | | 7 774.00 |
VB T. V. A. | 1 975.00 | 1 975.00 | | 1 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 362.00 | 26 362.00 | | 26 362.00 |