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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 608 133.00 | 1 598 763.00 | 9 370.00 | 1 608 133.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 212 972.00 | 207 017.00 | 5 954.00 | 212 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 024.00 | 34 974.00 | 50.00 | 35 024.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 203.00 | | 17 203.00 | 17 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 806.00 | | 53 806.00 | 53 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 927 139.00 | 1 840 755.00 | 86 384.00 | 1 927 139.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 161.00 | | 20 161.00 | 20 161.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 332.00 | | 5 332.00 | 5 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 590.00 | | 59 590.00 | 59 590.00 |
BZ Autres créances | 565 964.00 | | 565 964.00 | 565 964.00 |
CF Disponibilités | 60 183.00 | | 60 183.00 | 60 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 741.00 | | 59 741.00 | 59 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 770 973.00 | | 770 973.00 | 770 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 698 113.00 | 1 840 755.00 | 857 357.00 | 2 698 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 185 420.00 | | | 185 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 656.00 | | | 656.00 |
DL TOTAL (I) | 197 077.00 | | | 197 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 615.00 | | | 31 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 262 994.00 | | | 262 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 269.00 | | | 238 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 212.00 | | | 127 212.00 |
EA Autres dettes | 189.00 | | | 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 660 280.00 | | | 660 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 857 357.00 | | | 857 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 660 280.00 | | | 660 280.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 615.00 | | | 31 615.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 169 081.00 | | 2 169 081.00 | 2 169 081.00 |
FG Production vendue services | 78 773.00 | | 78 773.00 | 78 773.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 247 854.00 | | 2 247 854.00 | 2 247 854.00 |
FM Production stockée | | | -2 599.00 | |
FQ Autres produits | | | 78 233.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 323 489.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 931 740.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 661.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 520 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 515 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 923.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 165 287.00 | |
GE Autres charges | | | 44 903.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 331 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 325.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 082.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 082.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 656.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 43 377.00 | | | 43 377.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 332 571.00 | | | 2 332 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 331 915.00 | | | 2 331 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 656.00 | | | 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 923 484.00 | | 3 655.00 | 1 923 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71 009.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 927 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 856 130.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 854 828.00 | | 1 301.00 | 1 854 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 656.00 | | 2 353.00 | 68 656.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 675 468.00 | 165 287.00 | | 1 675 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 675 468.00 | 165 287.00 | | 1 675 468.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 269.00 | 238 269.00 | | 238 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 092.00 | 53 092.00 | | 53 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 035.00 | 42 035.00 | | 42 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 806.00 | | | 53 806.00 |
UX Autres créances clients | 59 590.00 | | | 59 590.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 636.00 | | | 2 636.00 |
VB T. V. A. | 10 169.00 | | | 10 169.00 |
VC Groupe et associés | 504 990.00 | | | 504 990.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 615.00 | 31 615.00 | | 31 615.00 |
VI Groupe et associés | 262 994.00 | 262 994.00 | | 262 994.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 817.00 | | | 28 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 073.00 | 14 073.00 | | 14 073.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 350.00 | | | 19 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 741.00 | | | 59 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 739 102.00 | 685 296.00 | 53 806.00 | 739 102.00 |
VW T.V.A. | 18 010.00 | 18 010.00 | | 18 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 660 280.00 | 660 280.00 | | 660 280.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 896.00 | | | 5 896.00 |
ST Autres comptes | 100 244.00 | | | 100 244.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 396 967.00 | | | 396 967.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |
YT Sous‐traitance | 17 875.00 | | | 17 875.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 957.00 | | | 13 957.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 957.00 | | | 23 957.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 217 286.00 | | | 217 286.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 176 100.00 | | | 176 100.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 520 983.00 | | | 520 983.00 |