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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 614 284.00 | 1 604 121.00 | 10 163.00 | 1 614 284.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 217 634.00 | 215 587.00 | 2 047.00 | 217 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 222.00 | 36 169.00 | 4 053.00 | 40 222.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 942.00 | | 23 942.00 | 23 942.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 260.00 | | 57 260.00 | 57 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 953 342.00 | 1 855 877.00 | 97 465.00 | 1 953 342.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 289.00 | | 28 289.00 | 28 289.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 776.00 | | 4 776.00 | 4 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 055.00 | | 11 055.00 | 11 055.00 |
BZ Autres créances | 1 703 706.00 | | 1 703 706.00 | 1 703 706.00 |
CF Disponibilités | 39 680.00 | | 39 680.00 | 39 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 546.00 | | 59 546.00 | 59 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 847 052.00 | | 1 847 052.00 | 1 847 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 800 394.00 | 1 855 877.00 | 1 944 517.00 | 3 800 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 349 046.00 | 236 066.00 | | 349 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 806.00 | 112 981.00 | | 56 806.00 |
DL TOTAL (I) | 416 852.00 | 360 046.00 | | 416 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 337.00 | 520.00 | | 118 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 723 594.00 | 712 893.00 | | 723 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 580 030.00 | 401 909.00 | | 580 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 703.00 | 100 694.00 | | 105 703.00 |
EA Autres dettes | | 33 619.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 527 664.00 | 1 249 635.00 | | 1 527 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 944 517.00 | 1 609 681.00 | | 1 944 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 527 664.00 | 1 249 635.00 | | 1 527 664.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 116 771.00 | | | 116 771.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 459 340.00 | | 2 459 340.00 | 2 459 340.00 |
FG Production vendue services | 32 208.00 | | 32 208.00 | 32 208.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 491 548.00 | | 2 491 548.00 | 2 491 548.00 |
FM Production stockée | | | 613.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 674.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 493 836.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 68 462.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 871 656.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 672 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 535 429.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 447.00 | |
GE Autres charges | | | 101 033.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 409 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 172.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 459.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 459.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 701.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 701.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 930.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 330.00 | 4 497.00 | | 4 330.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 206.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 330.00 | 5 703.00 | | 4 330.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 363.00 | 13 821.00 | | 1 363.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 363.00 | 13 821.00 | | 1 363.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 967.00 | -8 118.00 | | 2 967.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 091.00 | 5 091.00 | | 22 091.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 500 625.00 | 2 443 392.00 | | 2 500 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 443 819.00 | 2 330 411.00 | | 2 443 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 806.00 | 112 981.00 | | 56 806.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 488.00 | | | 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 952 786.00 | | 6 706.00 | 1 952 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 81 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 150.00 | 1 953 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 150.00 | 1 872 140.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 875 343.00 | | 2 947.00 | 1 875 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 443.00 | | 3 759.00 | 77 443.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 850 430.00 | 5 448.00 | | 1 850 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 850 430.00 | 5 448.00 | | 1 850 430.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 580 030.00 | 580 030.00 | | 580 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 681.00 | 40 681.00 | | 40 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 205.00 | 32 205.00 | | 32 205.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 091.00 | 22 091.00 | | 22 091.00 |
UP Prêts | 23 942.00 | | 23 942.00 | 23 942.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 260.00 | | 57 260.00 | 57 260.00 |
UX Autres créances clients | 11 055.00 | 11 055.00 | | 11 055.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VB T. V. A. | 80 373.00 | 80 373.00 | | 80 373.00 |
VC Groupe et associés | 1 612 656.00 | 1 612 656.00 | | 1 612 656.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116 771.00 | 116 771.00 | | 116 771.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
VI Groupe et associés | 723 594.00 | 723 594.00 | | 723 594.00 |
VP Divers | 9 897.00 | 9 897.00 | | 9 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 546.00 | 59 546.00 | | 59 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 855 508.00 | 1 774 307.00 | 81 202.00 | 1 855 508.00 |
VW T.V.A. | 9 637.00 | 9 637.00 | | 9 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 527 664.00 | 1 527 664.00 | | 1 527 664.00 |