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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 608 134.00 | 1 600 437.00 | 7 697.00 | 1 608 134.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 218 028.00 | 209 650.00 | 8 378.00 | 218 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 275.00 | 35 140.00 | 2 135.00 | 37 275.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 403.00 | | 19 403.00 | 19 403.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 618.00 | | 54 618.00 | 54 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 937 457.00 | 1 845 226.00 | 92 231.00 | 1 937 457.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 893.00 | | 21 893.00 | 21 893.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 721.00 | | 5 721.00 | 5 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 567.00 | | 1 567.00 | 1 567.00 |
BZ Autres créances | 1 026 101.00 | | 1 026 101.00 | 1 026 101.00 |
CF Disponibilités | 75 352.00 | | 75 352.00 | 75 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 984.00 | | 58 984.00 | 58 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 189 617.00 | | 1 189 617.00 | 1 189 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 127 074.00 | 1 845 226.00 | 1 281 847.00 | 3 127 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 186 077.00 | 185 421.00 | | 186 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 989.00 | 656.00 | | 49 989.00 |
DL TOTAL (I) | 247 066.00 | 197 077.00 | | 247 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 130.00 | 31 615.00 | | 137 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 264 347.00 | 262 994.00 | | 264 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 488 136.00 | 238 270.00 | | 488 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 549.00 | 127 212.00 | | 111 549.00 |
EA Autres dettes | 33 619.00 | 190.00 | | 33 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 034 781.00 | 660 281.00 | | 1 034 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 281 847.00 | 857 358.00 | | 1 281 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 034 781.00 | 660 281.00 | | 1 034 781.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 137 130.00 | 31 615.00 | | 137 130.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 276 647.00 | | 2 276 647.00 | 2 276 647.00 |
FG Production vendue services | 27 307.00 | | 27 307.00 | 27 307.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 303 953.00 | | 2 303 953.00 | 2 303 953.00 |
FM Production stockée | | | 389.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 999.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 599.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 308 940.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 71 592.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 832 607.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 731.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 715 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 465 875.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 743.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 471.00 | |
GE Autres charges | | | 42 794.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 268 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 957.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 031.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 031.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 031.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 989.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 318 971.00 | 2 332 572.00 | | 2 318 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 268 983.00 | 2 331 916.00 | | 2 268 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 989.00 | 656.00 | | 49 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 927 140.00 | | 10 317.00 | 1 927 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74 021.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 937 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 863 436.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 856 131.00 | | 7 306.00 | 1 856 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 009.00 | | 3 011.00 | 71 009.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 840 756.00 | 4 471.00 | | 1 840 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 840 756.00 | 4 471.00 | | 1 840 756.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 488 136.00 | 488 136.00 | | 488 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 297 966.00 | 297 966.00 | | 297 966.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 618.00 | | 54 618.00 | 54 618.00 |
UX Autres créances clients | 1 567.00 | 1 567.00 | | 1 567.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137 130.00 | 137 130.00 | | 137 130.00 |
VP Divers | 1 026 101.00 | 1 026 101.00 | | 1 026 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111 549.00 | 111 549.00 | | 111 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 984.00 | 58 984.00 | | 58 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 141 269.00 | 1 086 651.00 | 54 618.00 | 1 141 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 034 781.00 | 1 034 781.00 | | 1 034 781.00 |