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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 616 331.00 | 1 607 464.00 | 8 868.00 | 1 616 331.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 217 634.00 | 217 264.00 | 370.00 | 217 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 222.00 | 37 798.00 | 2 424.00 | 40 222.00 |
BF Prêts | 23 942.00 | | 23 942.00 | 23 942.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 366.00 | | 57 366.00 | 57 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 955 496.00 | 1 862 526.00 | 92 969.00 | 1 955 496.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 192.00 | | 18 192.00 | 18 192.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 316.00 | | 5 316.00 | 5 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 637.00 | | 1 637.00 | 1 637.00 |
BZ Autres créances | 2 122 676.00 | | 2 122 676.00 | 2 122 676.00 |
CF Disponibilités | 165 550.00 | | 165 550.00 | 165 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 578.00 | | 1 578.00 | 1 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 314 950.00 | | 2 314 950.00 | 2 314 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 270 445.00 | 1 862 526.00 | 2 407 919.00 | 4 270 445.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 463 062.00 | | | 1 463 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 393 280.00 | 405 852.00 | | 393 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 293 165.00 | -12 572.00 | | 293 165.00 |
DL TOTAL (I) | 697 445.00 | 404 280.00 | | 697 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 341 916.00 | 338 287.00 | | 341 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 724 020.00 | 722 363.00 | | 724 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 592 770.00 | 422 969.00 | | 592 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 768.00 | 89 577.00 | | 51 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 710 474.00 | 1 573 196.00 | | 1 710 474.00 |
ED (V) | | -4.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 407 919.00 | 1 977 476.00 | | 2 407 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 644 538.00 | 512 546.00 | | 644 538.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 916.00 | 287.00 | | 3 916.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 281 665.00 | | 1 281 665.00 | 1 281 665.00 |
FG Production vendue services | 13 864.00 | | 13 864.00 | 13 864.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 295 529.00 | | 1 295 529.00 | 1 295 529.00 |
FM Production stockée | | | 283.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 361 219.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 460.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 657 500.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 494.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 475 974.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 948.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 517 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 474.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 173.00 | |
GE Autres charges | | | 29 550.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 362 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 294 835.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 292 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 460.00 | | | 460.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 25 633.00 | 20 855.00 | | 25 633.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 631.00 | 3 381.00 | | 631.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 631.00 | 3 381.00 | | 631.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 631.00 | 381.00 | | 631.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 658 131.00 | 1 213 424.00 | | 1 658 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 364 966.00 | 1 225 996.00 | | 1 364 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 293 165.00 | -12 572.00 | | 293 165.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 495.00 | 540.00 | | 495.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 869.00 | 2 734.00 | | 4 869.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 71 235.00 | 8 456.00 | | 71 235.00 |
ST Autres comptes | 72 093.00 | 58 503.00 | | 72 093.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 356 515.00 | 376 825.00 | | 356 515.00 |
YT Sous‐traitance | -100.00 | 600.00 | | -100.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 17 470.00 | 9 266.00 | | 17 470.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 818.00 | 12 280.00 | | 13 818.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 687.00 | 15 014.00 | | 18 687.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 111 366.00 | 112 877.00 | | 111 366.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 133 950.00 | 120 788.00 | | 133 950.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 517 212.00 | 453 651.00 | | 517 212.00 |