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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 620 433.00 | 1 602 095.00 | 18 338.00 | 1 620 433.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 217 634.00 | 212 969.00 | 4 664.00 | 217 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 274.00 | 35 364.00 | 1 910.00 | 37 274.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21 512.00 | | 21 512.00 | 21 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 931.00 | | 55 931.00 | 55 931.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 952 785.00 | 1 850 430.00 | 102 355.00 | 1 952 785.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 459.00 | | 26 459.00 | 26 459.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 163.00 | | 4 163.00 | 4 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 174.00 | | 3 174.00 | 3 174.00 |
BZ Autres créances | 1 323 300.00 | | 1 323 300.00 | 1 323 300.00 |
CF Disponibilités | 106 288.00 | | 106 288.00 | 106 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 761.00 | | 52 761.00 | 52 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 516 147.00 | | 1 516 147.00 | 1 516 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 468 933.00 | 1 850 430.00 | 1 618 503.00 | 3 468 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 236 065.00 | 186 077.00 | | 236 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 980.00 | 49 989.00 | | 112 980.00 |
DL TOTAL (I) | 360 046.00 | 247 066.00 | | 360 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 519.00 | 137 130.00 | | 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 712 892.00 | 264 347.00 | | 712 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 410 630.00 | 488 136.00 | | 410 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 694.00 | 111 549.00 | | 100 694.00 |
EA Autres dettes | 33 720.00 | 33 619.00 | | 33 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 258 457.00 | 1 034 781.00 | | 1 258 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 618 503.00 | 1 281 847.00 | | 1 618 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 258 457.00 | 1 034 781.00 | | 1 258 457.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 519.00 | 137 130.00 | | 519.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 380 112.00 | | 2 380 112.00 | 2 380 112.00 |
FG Production vendue services | 34 237.00 | | 34 237.00 | 34 237.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 414 350.00 | | 2 414 350.00 | 2 414 350.00 |
FM Production stockée | | | -1 557.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 698.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 413 490.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 75 840.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 879 402.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 566.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 582 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 555 269.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 909.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 203.00 | |
GE Autres charges | | | 49 062.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 309 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 575.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 198.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 198.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 584.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 47 812.00 | | | 47 812.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 497.00 | | | 4 497.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 703.00 | | | 5 703.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 820.00 | | | 13 820.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 820.00 | | | 13 820.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 117.00 | | | -8 117.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 091.00 | | | 5 091.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 443 392.00 | 2 318 971.00 | | 2 443 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 330 411.00 | 2 268 983.00 | | 2 330 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 980.00 | 49 989.00 | | 112 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 937 457.00 | | 19 076.00 | 1 937 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 77 443.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 747.00 | 1 952 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 747.00 | 1 875 342.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 863 436.00 | | 15 654.00 | 1 863 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 020.00 | | 3 422.00 | 74 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 845 226.00 | 5 203.00 | | 1 845 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 845 226.00 | 5 203.00 | | 1 845 226.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 410 630.00 | 410 630.00 | | 410 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 964.00 | 44 964.00 | | 44 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 965.00 | 36 965.00 | | 36 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 720.00 | 33 720.00 | | 33 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 931.00 | | 55 931.00 | 55 931.00 |
UX Autres créances clients | 3 174.00 | 3 174.00 | | 3 174.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VB T. V. A. | 15 860.00 | 15 860.00 | | 15 860.00 |
VC Groupe et associés | 1 237 240.00 | 1 237 240.00 | | 1 237 240.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VI Groupe et associés | 712 892.00 | 712 892.00 | | 712 892.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 890.00 | 55 890.00 | | 55 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 152.00 | 16 152.00 | | 16 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 763.00 | 13 763.00 | | 13 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 761.00 | 52 761.00 | | 52 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 435 167.00 | 1 379 236.00 | 55 931.00 | 1 435 167.00 |
VW T.V.A. | 2 612.00 | 2 612.00 | | 2 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 258 457.00 | 1 258 457.00 | | 1 258 457.00 |