| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 495.00 | | 3 495.00 | 3 495.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 216.00 | 78 319.00 | 23 897.00 | 102 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 823 106.00 | 433 789.00 | 389 316.00 | 823 106.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 171.00 | | 1 171.00 | 1 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 879.00 | | 12 879.00 | 12 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 942 867.00 | 512 109.00 | 430 758.00 | 942 867.00 |
BT Marchandises | 766.00 | | 766.00 | 766.00 |
BZ Autres créances | 46 871.00 | | 46 871.00 | 46 871.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 324.00 | | 1 324.00 | 1 324.00 |
CF Disponibilités | 30 718.00 | | 30 718.00 | 30 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 519.00 | | 15 519.00 | 15 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 197.00 | | 95 197.00 | 95 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 038 064.00 | 512 109.00 | 525 955.00 | 1 038 064.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 8 616.00 | 8 616.00 | | 8 616.00 |
DG Autres réserves | 157 870.00 | 157 870.00 | | 157 870.00 |
DH Report à nouveau | -64 132.00 | | | -64 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 986.00 | -64 132.00 | | -18 986.00 |
DL TOTAL (I) | 105 368.00 | 124 354.00 | | 105 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 365.00 | 283 962.00 | | 286 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 555.00 | 14 125.00 | | 8 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 252.00 | 57 819.00 | | 69 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 415.00 | 62 166.00 | | 56 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 587.00 | 418 072.00 | | 420 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 955.00 | 542 426.00 | | 525 955.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 849.00 | 6 718.00 | | 8 849.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 851.00 | | 851.00 | 851.00 |
FD Production vendue biens | 821 221.00 | | 821 221.00 | 821 221.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 822 072.00 | | 822 072.00 | 822 072.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 505.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 823 577.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 364.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -766.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 501 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 895.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 756.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 796.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 051.00 | |
GE Autres charges | | | 1 480.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 831 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 167.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 167.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 948.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 698.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 452.00 | | | 452.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 555.00 | 338.00 | | 30 555.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 007.00 | 5 338.00 | | 31 007.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 244.00 | 37.00 | | 244.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 333.00 | 450.00 | | 32 333.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 835.00 | 2 561.00 | | 835.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 412.00 | 3 047.00 | | 33 412.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 406.00 | 2 291.00 | | -2 406.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 118.00 | -1 224.00 | | -2 118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 854 751.00 | 908 821.00 | | 854 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 873 737.00 | 972 953.00 | | 873 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 986.00 | -64 132.00 | | -18 986.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 69 370.00 | 96 156.00 | | 69 370.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 555.00 | 8 555.00 | | 8 555.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 252.00 | 69 252.00 | | 69 252.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 286 364.00 | 135 332.00 | 151 032.00 | 286 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 415.00 | 56 415.00 | | 56 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 269.00 | 62 390.00 | 12 879.00 | 75 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 587.00 | 269 555.00 | 151 032.00 | 420 587.00 |