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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 495.00 | | 3 495.00 | 3 495.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 879.00 | 91 442.00 | 8 437.00 | 99 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 831 212.00 | 581 601.00 | 249 612.00 | 831 212.00 |
BD Autres titres immobilisés | 421.00 | | 421.00 | 421.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 179.00 | | 14 179.00 | 14 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 949 187.00 | 673 043.00 | 276 144.00 | 949 187.00 |
BT Marchandises | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
BZ Autres créances | 55 548.00 | | 55 548.00 | 55 548.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 374.00 | | 1 374.00 | 1 374.00 |
CF Disponibilités | 9 258.00 | | 9 258.00 | 9 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 676.00 | | 11 676.00 | 11 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 898.00 | | 77 898.00 | 77 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 027 085.00 | 673 043.00 | 354 042.00 | 1 027 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 8 616.00 | 8 616.00 | | 8 616.00 |
DG Autres réserves | 48 781.00 | 157 870.00 | | 48 781.00 |
DH Report à nouveau | | -83 118.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -171 971.00 | -25 971.00 | | -171 971.00 |
DL TOTAL (I) | -92 573.00 | 79 397.00 | | -92 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 421.00 | 258 327.00 | | 222 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 735.00 | 4 960.00 | | 14 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 218.00 | 62 698.00 | | 159 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 242.00 | 28 342.00 | | 50 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 616.00 | 354 328.00 | | 446 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 042.00 | 433 725.00 | | 354 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 923.00 | | | 380 923.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 492.00 | | | 18 492.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 676.00 | | 676.00 | 676.00 |
FG Production vendue services | 490 720.00 | | 490 720.00 | 490 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 491 396.00 | | 491 396.00 | 491 396.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 330.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 493 793.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 552.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 404 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 048.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 848.00 | |
GE Autres charges | | | 1 892.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 652 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -158 838.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 402.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -169 211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 889.00 | | | 1 889.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 116.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 116.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 759.00 | 1 745.00 | | 2 759.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 759.00 | 1 745.00 | | 2 759.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 759.00 | 6 370.00 | | -2 759.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 317.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 493 822.00 | 715 261.00 | | 493 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 665 792.00 | 741 232.00 | | 665 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -171 971.00 | -25 971.00 | | -171 971.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 258.00 | 64 133.00 | | 31 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 952 275.00 | | | 952 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 750.00 | 14 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 088.00 | 949 187.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 338.00 | 931 092.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 495.00 | | | 3 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 933 429.00 | | | 933 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 350.00 | | | 15 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 594 532.00 | 80 848.00 | 2 338.00 | 594 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 594 532.00 | 80 848.00 | 2 338.00 | 594 532.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 965.00 | 1 965.00 | | 1 965.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 218.00 | 159 218.00 | | 159 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 033.00 | 8 033.00 | | 8 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 226.00 | 21 226.00 | | 21 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 179.00 | | 14 179.00 | 14 179.00 |
VB T. V. A. | 24 055.00 | 24 055.00 | | 24 055.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 492.00 | 18 492.00 | | 18 492.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 929.00 | 138 236.00 | 55 759.00 | 203 929.00 |
VI Groupe et associés | 12 770.00 | 12 770.00 | | 12 770.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 590.00 | | | 15 590.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 302.00 | 9 302.00 | | 9 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 975.00 | 3 975.00 | | 3 975.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 191.00 | 22 191.00 | | 22 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 676.00 | 11 676.00 | | 11 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 403.00 | 67 224.00 | 14 179.00 | 81 403.00 |
VW T.V.A. | 17 008.00 | 17 008.00 | | 17 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 616.00 | 380 923.00 | 55 759.00 | 446 616.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 621.00 | | | 25 621.00 |
ST Autres comptes | 205 165.00 | | | 205 165.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 173 957.00 | | | 173 957.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 45 872.00 | | | 45 872.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 816.00 | | | 5 816.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 266.00 | | | 9 266.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 98 181.00 | | | 98 181.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 636.00 | | | 66 636.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 404 743.00 | | | 404 743.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |