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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 495.00 | | 3 495.00 | 3 495.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 956.00 | 61 614.00 | 2 343.00 | 63 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 424 240.00 | 362 547.00 | 61 693.00 | 424 240.00 |
BD Autres titres immobilisés | 421.00 | | 421.00 | 421.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 074.00 | | 2 074.00 | 2 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 494 187.00 | 424 161.00 | 70 026.00 | 494 187.00 |
BZ Autres créances | 58 893.00 | | 58 893.00 | 58 893.00 |
CF Disponibilités | 37 388.00 | | 37 388.00 | 37 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 103.00 | | 1 103.00 | 1 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 384.00 | | 97 384.00 | 97 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 591 570.00 | 424 161.00 | 167 409.00 | 591 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 8 616.00 | 8 616.00 | | 8 616.00 |
DG Autres réserves | 48 781.00 | 48 781.00 | | 48 781.00 |
DH Report à nouveau | -373 934.00 | -345 047.00 | | -373 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 338 942.00 | -28 886.00 | | 338 942.00 |
DL TOTAL (I) | 44 406.00 | -294 536.00 | | 44 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214.00 | 247.00 | | 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 215.00 | 13 551.00 | | 3 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 239.00 | 196 374.00 | | 14 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 607.00 | 31 586.00 | | 20 607.00 |
EA Autres dettes | 84 729.00 | 287 220.00 | | 84 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 003.00 | 528 979.00 | | 123 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 167 409.00 | 234 443.00 | | 167 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 003.00 | 528 979.00 | | 123 003.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 214.00 | 247.00 | | 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 509 894.00 | | 5 519.00 | 509 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 227.00 | 494 187.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 227.00 | 488 197.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 495.00 | | | 3 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 503 904.00 | | 5 519.00 | 503 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 495.00 | | | 2 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 414 962.00 | 30 426.00 | 21 227.00 | 414 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 414 962.00 | 30 426.00 | 21 227.00 | 414 962.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 965.00 | 1 965.00 | | 1 965.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 239.00 | 14 239.00 | | 14 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 013.00 | 6 013.00 | | 6 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 718.00 | 10 718.00 | | 10 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 729.00 | 84 729.00 | | 84 729.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 074.00 | | 2 074.00 | 2 074.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
VB T. V. A. | 7 402.00 | 7 402.00 | | 7 402.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VI Groupe et associés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 435.00 | 3 435.00 | | 3 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 316.00 | 2 316.00 | | 2 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 266.00 | 47 266.00 | | 47 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 070.00 | 59 996.00 | 2 074.00 | 62 070.00 |
VW T.V.A. | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 003.00 | 123 003.00 | | 123 003.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 973.00 | 3 659.00 | | 1 973.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 649.00 | 8 419.00 | | 20 649.00 |
ST Autres comptes | 50 278.00 | 75 584.00 | | 50 278.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 092.00 | 121 373.00 | | 43 092.00 |
YT Sous‐traitance | 7 964.00 | 3 242.00 | | 7 964.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 981.00 | 4 854.00 | | 1 981.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 954.00 | 8 513.00 | | 3 954.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 537.00 | 47 991.00 | | 26 537.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 939.00 | 25 409.00 | | 15 939.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 121 982.00 | 208 618.00 | | 121 982.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |