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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 495.00 | | 3 495.00 | 3 495.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 637.00 | 85 545.00 | 2 092.00 | 87 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 831 505.00 | 651 628.00 | 179 878.00 | 831 505.00 |
BD Autres titres immobilisés | 421.00 | | 421.00 | 421.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 305.00 | | 12 305.00 | 12 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 935 363.00 | 737 173.00 | 198 190.00 | 935 363.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BZ Autres créances | 50 262.00 | | 50 262.00 | 50 262.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 374.00 | | 1 374.00 | 1 374.00 |
CF Disponibilités | 14 743.00 | | 14 743.00 | 14 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 262.00 | | 4 262.00 | 4 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 640.00 | | 77 640.00 | 77 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 013 003.00 | 737 173.00 | 275 831.00 | 1 013 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 8 616.00 | 8 616.00 | | 8 616.00 |
DG Autres réserves | 48 781.00 | 48 781.00 | | 48 781.00 |
DH Report à nouveau | -171 971.00 | | | -171 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -173 077.00 | -171 971.00 | | -173 077.00 |
DL TOTAL (I) | -265 650.00 | -92 573.00 | | -265 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 668.00 | 222 421.00 | | 1 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 843.00 | 14 735.00 | | 14 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 036.00 | 159 218.00 | | 129 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 088.00 | 50 242.00 | | 25 088.00 |
EA Autres dettes | 370 845.00 | | | 370 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 541 481.00 | 446 616.00 | | 541 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 275 831.00 | 354 042.00 | | 275 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 541 480.00 | | | 541 480.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 668.00 | 18 492.00 | | 1 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 949 187.00 | | 2 140.00 | 949 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 874.00 | 12 726.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 964.00 | 935 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 089.00 | 919 142.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 495.00 | | | 3 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 931 092.00 | | 2 140.00 | 931 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 600.00 | | | 14 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 673 043.00 | 78 041.00 | 13 911.00 | 673 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 673 043.00 | 78 041.00 | 13 911.00 | 673 043.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 965.00 | 1 965.00 | | 1 965.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 036.00 | 129 036.00 | | 129 036.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 495.00 | 6 495.00 | | 6 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 878.00 | 13 878.00 | | 13 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 370 845.00 | 370 845.00 | | 370 845.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 305.00 | | 12 305.00 | 12 305.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VB T. V. A. | 39 242.00 | 39 242.00 | | 39 242.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
VI Groupe et associés | 12 878.00 | 12 878.00 | | 12 878.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 157 310.00 | | | 157 310.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 659.00 | 4 659.00 | | 4 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 426.00 | 3 426.00 | | 3 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 353.00 | 6 353.00 | | 6 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 262.00 | 4 262.00 | | 4 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 829.00 | 54 524.00 | 12 305.00 | 66 829.00 |
VW T.V.A. | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 541 481.00 | 541 480.00 | | 541 481.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 194.00 | 3 450.00 | | 1 194.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 841.00 | 25 621.00 | | 13 841.00 |
ST Autres comptes | 179 155.00 | 205 165.00 | | 179 155.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 174 122.00 | 173 957.00 | | 174 122.00 |
YT Sous‐traitance | 100.00 | | | 100.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 141.00 | 5 816.00 | | 6 141.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 335.00 | 9 266.00 | | 7 335.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 83 932.00 | | | 83 932.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 184.00 | | | 41 184.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 367 218.00 | 404 743.00 | | 367 218.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |