| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 495.00 | | 3 495.00 | 3 495.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 753.00 | 76 422.00 | 331.00 | 76 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 427 151.00 | 338 540.00 | 88 611.00 | 427 151.00 |
BD Autres titres immobilisés | 421.00 | | 421.00 | 421.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 074.00 | | 2 074.00 | 2 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 509 894.00 | 414 962.00 | 94 932.00 | 509 894.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 112 229.00 | | 112 229.00 | 112 229.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 26 703.00 | | 26 703.00 | 26 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 579.00 | | 579.00 | 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 511.00 | | 139 511.00 | 139 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 649 405.00 | 414 962.00 | 234 443.00 | 649 405.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 8 616.00 | 8 616.00 | | 8 616.00 |
DG Autres réserves | 48 781.00 | 48 781.00 | | 48 781.00 |
DH Report à nouveau | -345 047.00 | -171 971.00 | | -345 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 886.00 | -173 077.00 | | -28 886.00 |
DL TOTAL (I) | -294 536.00 | -265 650.00 | | -294 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247.00 | 1 668.00 | | 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 551.00 | 14 843.00 | | 13 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 374.00 | 129 036.00 | | 196 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 586.00 | 25 088.00 | | 31 586.00 |
EA Autres dettes | 287 220.00 | 370 845.00 | | 287 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 528 979.00 | 541 481.00 | | 528 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 234 443.00 | 275 831.00 | | 234 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 528 979.00 | 541 480.00 | | 528 979.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 247.00 | 1 668.00 | | 247.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 239 954.00 | | 239 954.00 | 239 954.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 239 954.00 | | 239 954.00 | 239 954.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 831.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 918.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 280 755.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 549.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 216.00 | |
GE Autres charges | | | 786.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 363 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -82 412.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -84 588.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 918.00 | 4 457.00 | | 13 918.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 770.00 | 1 034.00 | | 770.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 72 792.00 | 510.00 | | 72 792.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 112 792.00 | 510.00 | | 112 792.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 375.00 | 2 602.00 | | 4 375.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 715.00 | 178.00 | | 52 715.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 090.00 | 2 780.00 | | 57 090.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 702.00 | -2 270.00 | | 55 702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 393 566.00 | 425 561.00 | | 393 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 422 453.00 | 598 638.00 | | 422 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 886.00 | -173 077.00 | | -28 886.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 824.00 | 32 796.00 | | 8 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 935 363.00 | | 4 673.00 | 935 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 231.00 | 2 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 430 141.00 | 509 894.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 419 910.00 | 503 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 495.00 | | | 3 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 919 142.00 | | 4 673.00 | 919 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 726.00 | | | 12 726.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 737 173.00 | 55 216.00 | 377 426.00 | 737 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 737 173.00 | 55 216.00 | 377 426.00 | 737 173.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 965.00 | 1 965.00 | | 1 965.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 374.00 | 196 374.00 | | 196 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 954.00 | 2 954.00 | | 2 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 357.00 | 17 357.00 | | 17 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 287 220.00 | 287 220.00 | | 287 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 074.00 | | 2 074.00 | 2 074.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VB T. V. A. | 38 891.00 | 38 891.00 | | 38 891.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VI Groupe et associés | 11 586.00 | 11 586.00 | | 11 586.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 659.00 | 4 659.00 | | 4 659.00 |
VP Divers | 12 307.00 | 12 307.00 | | 12 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 001.00 | 7 001.00 | | 7 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 318.00 | 56 318.00 | | 56 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 882.00 | 112 808.00 | 2 074.00 | 114 882.00 |
VW T.V.A. | 4 275.00 | 4 275.00 | | 4 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 979.00 | 528 979.00 | | 528 979.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 659.00 | 1 194.00 | | 3 659.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 419.00 | 13 841.00 | | 8 419.00 |
ST Autres comptes | 75 584.00 | 179 155.00 | | 75 584.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 121 373.00 | 174 122.00 | | 121 373.00 |
YT Sous‐traitance | 3 242.00 | 100.00 | | 3 242.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 854.00 | 6 141.00 | | 4 854.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 513.00 | 7 335.00 | | 8 513.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 991.00 | 83 932.00 | | 47 991.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 409.00 | 41 184.00 | | 25 409.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 208 618.00 | 367 218.00 | | 208 618.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |