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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 742.00 | 6 742.00 | | 6 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 504.00 | 40 250.00 | 2 254.00 | 42 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 003.00 | | 1 003.00 | 1 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 249.00 | 46 992.00 | 3 257.00 | 50 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 580.00 | | 258 580.00 | 258 580.00 |
BZ Autres créances | 46 413.00 | | 46 413.00 | 46 413.00 |
CF Disponibilités | 238 895.00 | | 238 895.00 | 238 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 581.00 | | 2 581.00 | 2 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 469.00 | | 546 469.00 | 546 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 596 718.00 | 46 992.00 | 549 726.00 | 596 718.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 123 247.00 | 63 901.00 | | 123 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 878.00 | 59 346.00 | | 25 878.00 |
DL TOTAL (I) | 237 125.00 | 211 247.00 | | 237 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 980.00 | 34 631.00 | | 38 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 035.00 | 222 118.00 | | 178 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 561.00 | 108 034.00 | | 94 561.00 |
EA Autres dettes | 1 025.00 | 263.00 | | 1 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 601.00 | 365 045.00 | | 312 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 726.00 | 576 292.00 | | 549 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 601.00 | 365 045.00 | | 312 601.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 574 201.00 | | 1 574 201.00 | 1 574 201.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 574 201.00 | | 1 574 201.00 | 1 574 201.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 896.00 | |
FQ Autres produits | | | -1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 580 996.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 295 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 867.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 957.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 487.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 990.00 | |
GE Autres charges | | | 1 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 567 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 389.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 389.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 344.00 | 4 050.00 | | 16 344.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 344.00 | 4 050.00 | | 16 344.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 847.00 | 2 935.00 | | 847.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 847.00 | 2 935.00 | | 847.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 497.00 | 1 115.00 | | 15 497.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 008.00 | 16 410.00 | | 3 008.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 597 340.00 | 1 774 920.00 | | 1 597 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 571 462.00 | 1 715 574.00 | | 1 571 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 878.00 | 59 346.00 | | 25 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 249.00 | | | 50 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 249.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 742.00 | | | 6 742.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 504.00 | | | 42 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 003.00 | 2 990.00 | | 44 003.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 565.00 | 1 177.00 | | 5 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 438.00 | 1 813.00 | | 38 438.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 685.00 | 178 685.00 | | 178 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 110.00 | 4 110.00 | | 4 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 110.00 | 27 110.00 | | 27 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
UX Autres créances clients | 258 580.00 | | | 258 580.00 |
VB T. V. A. | 6 811.00 | | | 6 811.00 |
VI Groupe et associés | 38 980.00 | 38 980.00 | | 38 980.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 041.00 | | | 21 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 703.00 | | | 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 581.00 | | | 2 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 719.00 | 290 719.00 | | 290 719.00 |
VW T.V.A. | 43 167.00 | 43 167.00 | | 43 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 743.00 | 294 743.00 | | 294 743.00 |