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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 732.00 | 7 323.00 | 409.00 | 7 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 955.00 | 42 682.00 | 34 273.00 | 76 955.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 163.00 | | 4 163.00 | 4 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 850.00 | 50 005.00 | 38 845.00 | 88 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 027.00 | | 247 027.00 | 247 027.00 |
BZ Autres créances | 87 781.00 | | 87 781.00 | 87 781.00 |
CF Disponibilités | 231 942.00 | | 231 942.00 | 231 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 870.00 | | 1 870.00 | 1 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 568 621.00 | | 568 621.00 | 568 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 657 471.00 | 50 005.00 | 607 466.00 | 657 471.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 163.00 | | | 4 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 170 974.00 | 149 125.00 | | 170 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 690.00 | 21 849.00 | | 24 690.00 |
DL TOTAL (I) | 283 664.00 | 258 974.00 | | 283 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 624.00 | 24 498.00 | | 4 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 438.00 | 166 684.00 | | 236 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 398.00 | 80 862.00 | | 82 398.00 |
EA Autres dettes | 343.00 | 145.00 | | 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 802.00 | 272 189.00 | | 323 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 607 466.00 | 531 163.00 | | 607 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 802.00 | 272 189.00 | | 323 802.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 624.00 | | | 4 624.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 497 568.00 | | 1 497 568.00 | 1 497 568.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 497 568.00 | | 1 497 568.00 | 1 497 568.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 838.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 502 744.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 209 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 741.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 266.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 474 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 020.00 | 5 516.00 | | 3 020.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 020.00 | 5 516.00 | | 3 020.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 330.00 | 4 898.00 | | 2 330.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 330.00 | 4 898.00 | | 2 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 690.00 | 618.00 | | 690.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 462.00 | 908.00 | | 4 462.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 505 764.00 | 1 380 509.00 | | 1 505 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 481 074.00 | 1 358 660.00 | | 1 481 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 690.00 | 21 849.00 | | 24 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 777.00 | | 37 074.00 | 51 777.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 330.00 | | | 330.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 936.00 | | | 936.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 732.00 | | | 7 732.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 042.00 | | 33 914.00 | 43 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 003.00 | | 3 160.00 | 1 003.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 739.00 | 1 266.00 | | 48 739.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 993.00 | 330.00 | | 6 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 746.00 | 936.00 | | 41 746.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 438.00 | 236 438.00 | | 236 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 578.00 | 14 578.00 | | 14 578.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 554.00 | 3 554.00 | | 3 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 163.00 | 4 163.00 | | 4 163.00 |
UX Autres créances clients | 245 417.00 | 245 417.00 | | 245 417.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
VB T. V. A. | 86 468.00 | 86 468.00 | | 86 468.00 |
VI Groupe et associés | 4 624.00 | 4 624.00 | | 4 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 842.00 | 340 842.00 | | 340 842.00 |
VW T.V.A. | 61 625.00 | 61 625.00 | | 61 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 802.00 | 323 802.00 | | 323 802.00 |