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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 582.00 | 7 975.00 | 607.00 | 8 582.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 919.00 | 1 127.00 | 1 792.00 | 2 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 146.00 | 25 695.00 | 62 451.00 | 88 146.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 260.00 | | 3 260.00 | 3 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 907.00 | 34 798.00 | 68 110.00 | 102 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 946.00 | | 293 946.00 | 293 946.00 |
BZ Autres créances | 19 969.00 | | 19 969.00 | 19 969.00 |
CF Disponibilités | 248 916.00 | | 248 916.00 | 248 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 630.00 | | 2 630.00 | 2 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 565 460.00 | | 565 460.00 | 565 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 668 367.00 | 34 798.00 | 633 570.00 | 668 367.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 260.00 | | | 3 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 206 543.00 | 183 664.00 | | 206 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 053.00 | 22 879.00 | | 25 053.00 |
DL TOTAL (I) | 319 596.00 | 294 543.00 | | 319 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 375.00 | 2 278.00 | | 15 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 969.00 | 175 449.00 | | 173 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 372.00 | 99 104.00 | | 124 372.00 |
EA Autres dettes | 258.00 | 446.00 | | 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 974.00 | 277 277.00 | | 313 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 633 570.00 | 571 820.00 | | 633 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 974.00 | 277 277.00 | | 313 974.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 500 799.00 | | 1 500 799.00 | 1 500 799.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 500 799.00 | | 1 500 799.00 | 1 500 799.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 444.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 508 917.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 231 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 549.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 238.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 483 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 806.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 865.00 | 4 317.00 | | 3 865.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 253.00 | 4 000.00 | | 1 253.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 118.00 | 8 317.00 | | 5 118.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 903.00 | | | 903.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 903.00 | | | 903.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 215.00 | 8 317.00 | | 4 215.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 968.00 | 4 303.00 | | 4 968.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 514 035.00 | 1 229 769.00 | | 1 514 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 488 981.00 | 1 206 890.00 | | 1 488 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 053.00 | 22 879.00 | | 25 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 538.00 | | 14 932.00 | 100 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 903.00 | 3 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 562.00 | 102 907.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 659.00 | 91 065.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 732.00 | | 850.00 | 7 732.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 643.00 | | 14 082.00 | 88 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 163.00 | | | 4 163.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 219.00 | 12 238.00 | 11 659.00 | 34 219.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 653.00 | 322.00 | | 7 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 566.00 | 11 916.00 | 11 659.00 | 26 566.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 969.00 | 173 969.00 | | 173 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 462.00 | 3 462.00 | | 3 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 803.00 | 43 803.00 | | 43 803.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 260.00 | 3 260.00 | | 3 260.00 |
UX Autres créances clients | 293 946.00 | 293 946.00 | | 293 946.00 |
VB T. V. A. | 19 071.00 | 19 071.00 | | 19 071.00 |
VI Groupe et associés | 15 375.00 | 15 375.00 | | 15 375.00 |
VP Divers | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 630.00 | 2 630.00 | | 2 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 804.00 | 319 804.00 | | 319 804.00 |
VW T.V.A. | 75 047.00 | 75 047.00 | | 75 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 974.00 | 313 974.00 | | 313 974.00 |