| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 732.00 | 7 653.00 | 79.00 | 7 732.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 919.00 | 543.00 | 2 376.00 | 2 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 724.00 | 26 023.00 | 59 701.00 | 85 724.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 163.00 | | 4 163.00 | 4 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 538.00 | 34 219.00 | 66 319.00 | 100 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 683.00 | | 209 683.00 | 209 683.00 |
BZ Autres créances | 28 905.00 | | 28 905.00 | 28 905.00 |
CF Disponibilités | 265 216.00 | | 265 216.00 | 265 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 696.00 | | 1 696.00 | 1 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 500.00 | | 505 500.00 | 505 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 606 038.00 | 34 219.00 | 571 820.00 | 606 038.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 163.00 | | | 4 163.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 183 664.00 | 170 974.00 | | 183 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 879.00 | 24 690.00 | | 22 879.00 |
DL TOTAL (I) | 294 543.00 | 283 664.00 | | 294 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 278.00 | 4 624.00 | | 2 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 449.00 | 236 438.00 | | 175 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 104.00 | 82 398.00 | | 99 104.00 |
EA Autres dettes | 446.00 | 343.00 | | 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 277.00 | 323 802.00 | | 277 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 820.00 | 607 466.00 | | 571 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 277.00 | 323 802.00 | | 277 277.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 218 678.00 | 255.00 | 1 218 933.00 | 1 218 678.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 218 678.00 | 255.00 | 1 218 933.00 | 1 218 678.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 519.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 221 452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 981 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 088.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 614.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 202 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 865.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 865.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 317.00 | 3 020.00 | | 4 317.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 317.00 | 3 020.00 | | 8 317.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 330.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 330.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 317.00 | 690.00 | | 8 317.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 303.00 | 4 462.00 | | 4 303.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 229 769.00 | 1 505 764.00 | | 1 229 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 206 890.00 | 1 481 074.00 | | 1 206 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 879.00 | 24 690.00 | | 22 879.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 850.00 | | 34 088.00 | 88 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 400.00 | 100 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 400.00 | 88 643.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 732.00 | | | 7 732.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 955.00 | | 34 088.00 | 76 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 163.00 | | | 4 163.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 005.00 | 6 614.00 | 22 400.00 | 50 005.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 323.00 | 330.00 | | 7 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 682.00 | 6 284.00 | 22 400.00 | 42 682.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 449.00 | 175 449.00 | | 175 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 262.00 | 5 262.00 | | 5 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 126.00 | 21 126.00 | | 21 126.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 803.00 | 2 803.00 | | 2 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 163.00 | 4 163.00 | | 4 163.00 |
UX Autres créances clients | 209 683.00 | 209 683.00 | | 209 683.00 |
VB T. V. A. | 25 489.00 | 25 489.00 | | 25 489.00 |
VI Groupe et associés | 2 278.00 | 2 278.00 | | 2 278.00 |
VP Divers | 1 874.00 | 1 874.00 | | 1 874.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 106.00 | 2 106.00 | | 2 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 543.00 | 1 543.00 | | 1 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 696.00 | 1 696.00 | | 1 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 447.00 | 244 447.00 | | 244 447.00 |
VW T.V.A. | 67 807.00 | 67 807.00 | | 67 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 277.00 | 277 277.00 | | 277 277.00 |