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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 732.00 | 6 993.00 | 739.00 | 7 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 042.00 | 41 746.00 | 1 295.00 | 43 042.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 003.00 | | 1 003.00 | 1 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 777.00 | 48 739.00 | 3 037.00 | 51 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 133.00 | | 265 133.00 | 265 133.00 |
BZ Autres créances | 64 910.00 | | 64 910.00 | 64 910.00 |
CF Disponibilités | 194 778.00 | | 194 778.00 | 194 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 306.00 | | 3 306.00 | 3 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 528 126.00 | | 528 126.00 | 528 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 579 903.00 | 48 739.00 | 531 163.00 | 579 903.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 149 125.00 | 123 247.00 | | 149 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 849.00 | 25 878.00 | | 21 849.00 |
DL TOTAL (I) | 258 974.00 | 237 125.00 | | 258 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 498.00 | 38 980.00 | | 24 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 684.00 | 178 035.00 | | 166 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 862.00 | 94 561.00 | | 80 862.00 |
EA Autres dettes | 145.00 | 1 025.00 | | 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 189.00 | 312 601.00 | | 272 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 531 163.00 | 549 726.00 | | 531 163.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24 498.00 | | | 24 498.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 356 603.00 | | 1 356 603.00 | 1 356 603.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 356 603.00 | | 1 356 603.00 | 1 356 603.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 390.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 374 993.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 097 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 944.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 978.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 804.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 747.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 352 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 139.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 516.00 | 16 344.00 | | 5 516.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 516.00 | 16 344.00 | | 5 516.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 898.00 | 847.00 | | 4 898.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 898.00 | 847.00 | | 4 898.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 618.00 | 15 497.00 | | 618.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 908.00 | 3 008.00 | | 908.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 380 509.00 | 1 597 340.00 | | 1 380 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 358 660.00 | 1 571 462.00 | | 1 358 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 849.00 | 25 878.00 | | 21 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 249.00 | | 1 528.00 | 50 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 777.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 742.00 | | 990.00 | 6 742.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 504.00 | | 538.00 | 42 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 992.00 | 1 747.00 | | 46 992.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 742.00 | 251.00 | | 6 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 250.00 | 1 496.00 | | 40 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 684.00 | 166 684.00 | | 166 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 333.00 | 10 333.00 | | 10 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
UX Autres créances clients | 265 133.00 | 265 133.00 | | 265 133.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 50 391.00 | 50 391.00 | | 50 391.00 |
VI Groupe et associés | 24 498.00 | 24 498.00 | | 24 498.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 360.00 | 10 360.00 | | 10 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 351.00 | 3 351.00 | | 3 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 306.00 | 3 306.00 | | 3 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 351.00 | 334 351.00 | | 334 351.00 |
VW T.V.A. | 65 273.00 | 65 273.00 | | 65 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 189.00 | 272 189.00 | | 272 189.00 |