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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 833.00 | 2 277.00 | 4 555.00 | 6 833.00 |
AP Constructions | 256 784.00 | 167 124.00 | 89 659.00 | 256 784.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 510.00 | 116 119.00 | 41 390.00 | 157 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 423 243.00 | 273 148.00 | 150 094.00 | 423 243.00 |
BF Prêts | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 845 520.00 | 558 671.00 | 286 849.00 | 845 520.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BT Marchandises | 53 988.00 | | 53 988.00 | 53 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 562.00 | | 24 562.00 | 24 562.00 |
BZ Autres créances | 47 978.00 | | 47 978.00 | 47 978.00 |
CF Disponibilités | 29 354.00 | | 29 354.00 | 29 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 476.00 | | 3 476.00 | 3 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 210.00 | | 160 210.00 | 160 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 005 731.00 | 558 671.00 | 447 060.00 | 1 005 731.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -253 190.00 | | | -253 190.00 |
DL TOTAL (I) | -252 190.00 | | | -252 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 998.00 | | | 84 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222 022.00 | | | 222 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 097.00 | | | 159 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 130.00 | | | 233 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 699 250.00 | | | 699 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 447 060.00 | | | 447 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 699 250.00 | | | 699 250.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 84 702.00 | | | 84 702.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 392 867.00 | | 2 392 867.00 | 2 392 867.00 |
FG Production vendue services | 65 974.00 | | 65 974.00 | 65 974.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 458 841.00 | | 2 458 841.00 | 2 458 841.00 |
FN Production immobilisée | | | 49 854.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 066.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 941.00 | |
FQ Autres produits | | | 197.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 542 901.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 758 436.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 972.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 579 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 950 110.00 | |
FZ Charges sociales | | | 353 080.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 457.00 | |
GE Autres charges | | | 27 424.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 792 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -249 969.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 888.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 888.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -252 857.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 794.00 | | | 2 794.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 333.00 | | | 333.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 333.00 | | | 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -333.00 | | | -333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 542 901.00 | | | 2 542 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 796 092.00 | | | 2 796 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -253 190.00 | | | -253 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 330 664.00 | | 83 372.00 | 1 330 664.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 400.00 | 500 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 000.00 | 5 400.00 | 1 388 636.00 | 20 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 20 000.00 | | 722 293.00 | 20 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 358.00 | | 3 500.00 | 162 358.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 671 272.00 | | 71 021.00 | 671 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 497 033.00 | | 8 851.00 | 497 033.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 449 802.00 | 53 487.00 | | 449 802.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 586.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 449 802.00 | 52 900.00 | | 449 802.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 114.00 | 76 114.00 | | 76 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 230.00 | 71 230.00 | | 71 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 798.00 | 42 798.00 | | 42 798.00 |
UP Prêts | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 949.00 | | | 7 949.00 |
UX Autres créances clients | 1 681.00 | | | 1 681.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 305.00 | | | 2 305.00 |
VB T. V. A. | 7 985.00 | | | 7 985.00 |
VC Groupe et associés | 937 532.00 | | | 937 532.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 822.00 | 36 822.00 | | 36 822.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 630.00 | 118 917.00 | 117 508.00 | 250 630.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 315.00 | | | 113 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 310.00 | 10 310.00 | | 10 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 759.00 | | | 2 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 962 613.00 | 954 664.00 | 7 949.00 | 962 613.00 |
VW T.V.A. | 10 615.00 | 10 615.00 | | 10 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 520.00 | 366 807.00 | 117 508.00 | 498 520.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 12.00 | | 13.00 |