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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 833.00 | 6 833.00 | | 6 833.00 |
AP Constructions | 326 207.00 | 255 549.00 | 70 658.00 | 326 207.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 710.00 | 147 694.00 | 9 016.00 | 156 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 447 151.00 | 388 770.00 | 58 381.00 | 447 151.00 |
AX Avances et acomptes | 10 881.00 | | 10 881.00 | 10 881.00 |
BF Prêts | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 749.00 | | 749.00 | 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 949 132.00 | 798 846.00 | 150 286.00 | 949 132.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 12 588.00 | | 12 588.00 | 12 588.00 |
BZ Autres créances | 210 288.00 | | 210 288.00 | 210 288.00 |
CF Disponibilités | 23 480.00 | | 23 480.00 | 23 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 375.00 | | 1 375.00 | 1 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 730.00 | | 247 730.00 | 247 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 196 862.00 | 798 846.00 | 398 016.00 | 1 196 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -150 904.00 | -91 164.00 | | -150 904.00 |
DL TOTAL (I) | -149 904.00 | -90 164.00 | | -149 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 187.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 425 956.00 | 421 124.00 | | 425 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 189.00 | 54 465.00 | | 16 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 094.00 | 180 009.00 | | 105 094.00 |
EA Autres dettes | 680.00 | | | 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 920.00 | 655 785.00 | | 547 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 016.00 | 565 621.00 | | 398 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 547 920.00 | 655 785.00 | | 547 920.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 99 158.00 | | 99 158.00 | 99 158.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 99 158.00 | | 99 158.00 | 99 158.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 226 879.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 067.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 329 128.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28 331.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 492.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 015.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 054.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 562.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 466.00 | |
GE Autres charges | | | -4 041.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 476 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -147 077.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 009.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 009.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 795.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 795.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -150 863.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 067.00 | 134 515.00 | | 3 067.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41.00 | 152.00 | | 41.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41.00 | 152.00 | | 41.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41.00 | -152.00 | | -41.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 331 137.00 | 656 914.00 | | 331 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 482 040.00 | 748 079.00 | | 482 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -150 904.00 | -91 164.00 | | -150 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 921 595.00 | | 37 795.00 | 921 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 259.00 | | 949 131.00 | 10 259.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 259.00 | | 940 949.00 | 10 259.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 833.00 | | | 6 833.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 913 413.00 | | 37 795.00 | 913 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 744 380.00 | 54 465.00 | | 744 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 833.00 | | | 6 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 737 547.00 | 54 465.00 | | 737 547.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 189.00 | 16 189.00 | | 16 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 896.00 | 69 896.00 | | 69 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 441.00 | 25 441.00 | | 25 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
UP Prêts | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 749.00 | | 749.00 | 749.00 |
UX Autres créances clients | 12 587.00 | 12 587.00 | | 12 587.00 |
VB T. V. A. | 49 546.00 | 49 546.00 | | 49 546.00 |
VC Groupe et associés | 72 369.00 | 72 369.00 | | 72 369.00 |
VI Groupe et associés | 425 956.00 | 425 956.00 | | 425 956.00 |
VP Divers | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 579.00 | 87 579.00 | | 87 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 599.00 | 224 850.00 | 749.00 | 225 599.00 |
VW T.V.A. | 9 494.00 | 9 494.00 | | 9 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 547 919.00 | 547 919.00 | | 547 919.00 |