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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 833.00 | 6 833.00 | | 6 833.00 |
AP Constructions | 302 535.00 | 215 250.00 | 87 285.00 | 302 535.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 974.00 | 142 061.00 | 20 913.00 | 162 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 447 151.00 | 334 611.00 | 112 540.00 | 447 151.00 |
AX Avances et acomptes | 10 881.00 | | 10 881.00 | 10 881.00 |
BF Prêts | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 931 023.00 | 698 755.00 | 232 268.00 | 931 023.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 578.00 | | 1 578.00 | 1 578.00 |
BT Marchandises | 44 312.00 | | 44 312.00 | 44 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 285.00 | | 20 285.00 | 20 285.00 |
BZ Autres créances | 226 784.00 | | 226 784.00 | 226 784.00 |
CF Disponibilités | 55 975.00 | | 55 975.00 | 55 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 745.00 | | 1 745.00 | 1 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 680.00 | | 350 680.00 | 350 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 281 703.00 | 698 755.00 | 582 948.00 | 1 281 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -183 994.00 | | | -183 994.00 |
DL TOTAL (I) | -182 994.00 | | | -182 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 499.00 | | | 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 396 769.00 | | | 396 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 568.00 | | | 150 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 725.00 | | | 217 725.00 |
EA Autres dettes | 381.00 | | | 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 765 942.00 | | | 765 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 582 948.00 | | | 582 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 765 942.00 | | | 765 942.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 936 442.00 | | 1 936 442.00 | 1 936 442.00 |
FG Production vendue services | 65 633.00 | | 65 633.00 | 65 633.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 002 075.00 | | 2 002 075.00 | 2 002 075.00 |
FN Production immobilisée | | | 20 464.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 528.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 778.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 049 885.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 552 981.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 459.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 688.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 464 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 851 463.00 | |
FZ Charges sociales | | | 260 985.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 797.00 | |
GE Autres charges | | | 17 464.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 245 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -195 538.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 286.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 286.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 913.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 913.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -199 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 778.00 | | | 25 778.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 492.00 | | | 15 492.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 492.00 | | | 15 492.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 321.00 | | | 321.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 321.00 | | | 321.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 171.00 | | | 15 171.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 069 663.00 | | | 2 069 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 253 657.00 | | | 2 253 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -183 994.00 | | | -183 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 904 339.00 | | 33 484.00 | 904 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 800.00 | 4 000.00 | 649.00 | 2 800.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 800.00 | 4 000.00 | 931 023.00 | 2 800.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 923 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 833.00 | | | 6 833.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 892 256.00 | | 31 284.00 | 892 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 249.00 | | 2 200.00 | 5 249.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 636 958.00 | 61 797.00 | | 636 958.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 556.00 | 2 278.00 | | 4 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 632 402.00 | 59 520.00 | | 632 402.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 568.00 | 150 568.00 | | 150 568.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 310.00 | 129 310.00 | | 129 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 796.00 | 62 796.00 | | 62 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
UP Prêts | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 20 285.00 | 20 285.00 | | 20 285.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VB T. V. A. | 12 978.00 | 12 978.00 | | 12 978.00 |
VC Groupe et associés | 146 311.00 | 146 311.00 | | 146 311.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | | | | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VI Groupe et associés | 396 769.00 | 396 769.00 | | 396 769.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VP Divers | 1 581.00 | 1 581.00 | | 1 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 136.00 | 9 136.00 | | 9 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 694.00 | 65 694.00 | | 65 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 745.00 | 1 745.00 | | 1 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 463.00 | 249 414.00 | 49.00 | 249 463.00 |
VW T.V.A. | 16 483.00 | 16 483.00 | | 16 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 765 942.00 | 765 942.00 | | 765 942.00 |