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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 833.00 | 6 833.00 | | 6 833.00 |
AP Constructions | 302 535.00 | 234 306.00 | 68 229.00 | 302 535.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 847.00 | 140 473.00 | 12 374.00 | 152 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 447 151.00 | 362 769.00 | 84 382.00 | 447 151.00 |
AX Avances et acomptes | 10 881.00 | | 10 881.00 | 10 881.00 |
BF Prêts | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 749.00 | | 749.00 | 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 921 596.00 | 744 381.00 | 177 215.00 | 921 596.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 492.00 | | 1 492.00 | 1 492.00 |
BT Marchandises | 28 331.00 | | 28 331.00 | 28 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 967.00 | | 6 967.00 | 6 967.00 |
BZ Autres créances | 283 186.00 | | 283 186.00 | 283 186.00 |
CF Disponibilités | 66 891.00 | | 66 891.00 | 66 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 538.00 | | 1 538.00 | 1 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 405.00 | | 388 405.00 | 388 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 310 001.00 | 744 381.00 | 565 621.00 | 1 310 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -91 164.00 | -183 994.00 | | -91 164.00 |
DL TOTAL (I) | -90 164.00 | -182 994.00 | | -90 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187.00 | 499.00 | | 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 421 124.00 | 396 769.00 | | 421 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 465.00 | 150 568.00 | | 54 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 009.00 | 217 725.00 | | 180 009.00 |
EA Autres dettes | | 381.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 655 785.00 | 765 942.00 | | 655 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 565 621.00 | 582 948.00 | | 565 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 655 785.00 | 765 942.00 | | 655 785.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 413 628.00 | | 413 628.00 | 413 628.00 |
FG Production vendue services | 65 933.00 | | 65 933.00 | 65 933.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 479 561.00 | | 479 561.00 | 479 561.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 645.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 485.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 134 515.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 654 222.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 98 901.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 981.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 86.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 286 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 478.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 753.00 | |
GE Autres charges | | | 8 467.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 741 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -87 219.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 692.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 692.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 485.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -91 013.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 134 515.00 | 25 778.00 | | 134 515.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15 492.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 492.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152.00 | 321.00 | | 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152.00 | 321.00 | | 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -152.00 | 15 171.00 | | -152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 656 914.00 | 2 069 663.00 | | 656 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 748 079.00 | 2 253 657.00 | | 748 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -91 164.00 | -183 994.00 | | -91 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 931 022.00 | | 700.00 | 931 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 127.00 | 921 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 127.00 | 913 413.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 833.00 | | | 6 833.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 923 540.00 | | | 923 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 649.00 | | 700.00 | 649.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 10 881.00 | | | 10 881.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 698 754.00 | 55 752.00 | 10 127.00 | 698 754.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 833.00 | | | 6 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 691 921.00 | 55 752.00 | 10 127.00 | 691 921.00 |