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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 833.00 | 4 555.00 | 2 277.00 | 6 833.00 |
AP Constructions | 295 582.00 | 195 402.00 | 100 180.00 | 295 582.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 173.00 | 132 100.00 | 28 073.00 | 160 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 425 618.00 | 304 899.00 | 120 719.00 | 425 618.00 |
AX Avances et acomptes | 10 881.00 | | 10 881.00 | 10 881.00 |
BF Prêts | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 904 338.00 | 636 957.00 | 267 381.00 | 904 338.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 266.00 | | 2 266.00 | 2 266.00 |
BT Marchandises | 40 852.00 | | 40 852.00 | 40 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 793.00 | | 27 793.00 | 27 793.00 |
BZ Autres créances | 140 268.00 | | 140 268.00 | 140 268.00 |
CF Disponibilités | 46 712.00 | | 46 712.00 | 46 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 967.00 | | 6 967.00 | 6 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 861.00 | | 264 861.00 | 264 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 169 200.00 | 636 957.00 | 532 242.00 | 1 169 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -216 347.00 | | | -216 347.00 |
DL TOTAL (I) | -215 347.00 | | | -215 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 758.00 | | | 55 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 313 420.00 | | | 313 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 476.00 | | | 138 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 935.00 | | | 239 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 747 590.00 | | | 747 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 532 242.00 | | | 532 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 747 590.00 | | | 747 590.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55 236.00 | | | 55 236.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 198 441.00 | | 2 198 441.00 | 2 198 441.00 |
FG Production vendue services | 65 825.00 | | 65 825.00 | 65 825.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 264 266.00 | | 2 264 266.00 | 2 264 266.00 |
FN Production immobilisée | | | 32 376.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 788.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 866.00 | |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 329 385.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 659 363.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 135.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 516 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 879 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 328 496.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 286.00 | |
GE Autres charges | | | 28 034.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 549 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -219 761.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 434.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 434.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 789.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 789.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -223 116.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 866.00 | | | 26 866.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 654.00 | | | 7 654.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 654.00 | | | 7 654.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 886.00 | | | 886.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 886.00 | | | 886.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 768.00 | | | 6 768.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 338 473.00 | | | 2 338 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 554 821.00 | | | 2 554 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -216 347.00 | | | -216 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 845 521.00 | | 74 918.00 | 845 521.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 249.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 100.00 | 5 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 100.00 | 904 339.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 892 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 833.00 | | | 6 833.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 837 538.00 | | 54 718.00 | 837 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 149.00 | | 20 200.00 | 1 149.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 10 881.00 | | | 10 881.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 558 671.00 | 78 287.00 | | 558 671.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 278.00 | 2 278.00 | | 2 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 556 393.00 | 76 009.00 | | 556 393.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 477.00 | 138 477.00 | | 138 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 268.00 | 116 268.00 | | 116 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 199.00 | 69 199.00 | | 69 199.00 |
UP Prêts | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 27 793.00 | 27 793.00 | | 27 793.00 |
VB T. V. A. | 14 221.00 | 14 221.00 | | 14 221.00 |
VC Groupe et associés | 73 838.00 | 73 838.00 | | 73 838.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 236.00 | 55 236.00 | | 55 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VI Groupe et associés | 313 421.00 | 313 421.00 | | 313 421.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 929.00 | 33 929.00 | | 33 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 209.00 | 52 209.00 | | 52 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 968.00 | 6 968.00 | | 6 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 278.00 | 180 278.00 | | 180 278.00 |
VW T.V.A. | 20 540.00 | 20 540.00 | | 20 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 747 590.00 | 747 590.00 | | 747 590.00 |