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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 590 000.00 | | 1 590 000.00 | 1 590 000.00 |
AP Constructions | 3 573 888.00 | 1 666 603.00 | 1 907 284.00 | 3 573 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 164 048.00 | 1 666 603.00 | 3 497 444.00 | 5 164 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 710.00 | | 109 710.00 | 109 710.00 |
BZ Autres créances | 456 889.00 | | 456 889.00 | 456 889.00 |
CF Disponibilités | 6 224.00 | | 6 224.00 | 6 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 572 823.00 | | 572 823.00 | 572 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 736 871.00 | 1 666 603.00 | 4 070 268.00 | 5 736 871.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -364 013.00 | -406 178.00 | | -364 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 743.00 | 42 166.00 | | 26 743.00 |
DL TOTAL (I) | -187 270.00 | -214 013.00 | | -187 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 055 758.00 | 4 230 209.00 | | 4 055 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 425.00 | 100 000.00 | | 91 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 645.00 | 1 845.00 | | 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 285.00 | 21 061.00 | | 18 285.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 91 425.00 | 107 882.00 | | 91 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 257 538.00 | 4 460 997.00 | | 4 257 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 070 268.00 | 4 246 984.00 | | 4 070 268.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 473 517.00 | | 473 517.00 | 473 517.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 473 517.00 | | 473 517.00 | 473 517.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 473 518.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 179 441.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 250 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 222 958.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 404.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 406.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 202 620.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 202 620.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -196 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 743.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 479 924.00 | 497 041.00 | | 479 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 453 181.00 | 454 876.00 | | 453 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 743.00 | 42 166.00 | | 26 743.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 91 425.00 | 91 425.00 | | 91 425.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
8L Produits constatés d’avance | 91 425.00 | 91 425.00 | | 91 425.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 055 758.00 | 220 290.00 | 3 835 468.00 | 4 055 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 285.00 | 18 285.00 | | 18 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 566 599.00 | 566 599.00 | | 566 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 257 538.00 | 422 070.00 | 3 835 468.00 | 4 257 538.00 |