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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 590 000.00 | | 1 590 000.00 | 1 590 000.00 |
AP Constructions | 3 573 888.00 | 2 025 486.00 | 1 548 402.00 | 3 573 888.00 |
AV Immobilisations en cours | 72 050.00 | | 72 050.00 | 72 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 236 098.00 | 2 025 486.00 | 3 210 612.00 | 5 236 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 187.00 | | 119 187.00 | 119 187.00 |
BZ Autres créances | 417 116.00 | | 417 116.00 | 417 116.00 |
CF Disponibilités | 213 171.00 | | 213 171.00 | 213 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 749 474.00 | | 749 474.00 | 749 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 985 572.00 | 2 025 486.00 | 3 960 086.00 | 5 985 572.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -529 077.00 | -337 270.00 | | -529 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 806.00 | -191 807.00 | | 132 806.00 |
DL TOTAL (I) | -246 271.00 | -379 077.00 | | -246 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 800 057.00 | 4 029 470.00 | | 3 800 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 160.00 | 91 425.00 | | 95 160.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 108 059.00 | | | 108 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 304.00 | 25 379.00 | | 87 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 242.00 | 18 626.00 | | 19 242.00 |
EA Autres dettes | 324.00 | 226.00 | | 324.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 96 210.00 | 93 129.00 | | 96 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 206 356.00 | 4 258 255.00 | | 4 206 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 960 086.00 | 3 879 178.00 | | 3 960 086.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 441 174.00 | | 441 174.00 | 441 174.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 441 174.00 | | 441 174.00 | 441 174.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 441 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 940.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 179 441.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 281 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 220.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 893.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 895.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 308.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 806.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 94 808.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 94 808.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 000.00 | -94 808.00 | | 20 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 467 070.00 | 438 295.00 | | 467 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 334 263.00 | 630 102.00 | | 334 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 806.00 | -191 807.00 | | 132 806.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 846 045.00 | 179 441.00 | | 1 846 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 846 045.00 | 179 441.00 | | 1 846 045.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 95 160.00 | 95 160.00 | | 95 160.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 304.00 | 87 304.00 | | 87 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 242.00 | 19 242.00 | | 19 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
8L Produits constatés d’avance | 96 210.00 | 96 210.00 | | 96 210.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 800 057.00 | 240 846.00 | 1 013 196.00 | 3 800 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 536 303.00 | 536 303.00 | | 536 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 536 303.00 | 536 303.00 | | 536 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 098 298.00 | 539 087.00 | 1 013 196.00 | 4 098 298.00 |