| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 876 000.00 | | 2 876 000.00 | 2 876 000.00 |
AP Constructions | 5 998 856.00 | 2 190 741.00 | 3 808 115.00 | 5 998 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 500.00 | 5 563.00 | 54 937.00 | 60 500.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 8 935 516.00 | 2 196 303.00 | 6 739 212.00 | 8 935 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 775.00 | | 188 775.00 | 188 775.00 |
BZ Autres créances | 19 325.00 | | 19 325.00 | 19 325.00 |
CF Disponibilités | 118 023.00 | | 118 023.00 | 118 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 123.00 | | 326 123.00 | 326 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 261 639.00 | 2 196 303.00 | 7 065 335.00 | 9 261 639.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -396 271.00 | -529 077.00 | | -396 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -161 625.00 | 132 806.00 | | -161 625.00 |
DL TOTAL (I) | -407 896.00 | -246 271.00 | | -407 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 540 961.00 | 3 800 057.00 | | 6 540 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 725 233.00 | 95 160.00 | | 725 233.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 108 059.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 398.00 | 87 304.00 | | 17 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 376.00 | 19 242.00 | | 31 376.00 |
EA Autres dettes | 1 383.00 | 324.00 | | 1 383.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 156 881.00 | 96 210.00 | | 156 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 473 231.00 | 4 206 356.00 | | 7 473 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 065 335.00 | 3 960 086.00 | | 7 065 335.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 493 172.00 | | 493 172.00 | 493 172.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 493 172.00 | | 493 172.00 | 493 172.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 493 179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 307 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 170 817.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 607 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -114 293.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 347.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 347.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 679.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 679.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -161 625.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 20 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 20 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 499 527.00 | 467 070.00 | | 499 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 661 152.00 | 334 263.00 | | 661 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -161 625.00 | 132 806.00 | | -161 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 025 486.00 | 170 817.00 | | 2 025 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 025 486.00 | 170 817.00 | | 2 025 486.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 725 232.00 | 725 232.00 | | 725 232.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 398.00 | 17 398.00 | | 17 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 376.00 | 31 376.00 | | 31 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
8L Produits constatés d’avance | 156 881.00 | 156 881.00 | | 156 881.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 540 961.00 | 400 750.00 | 1 321 353.00 | 6 540 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 208 100.00 | 208 100.00 | | 208 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 100.00 | 208 100.00 | | 208 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 473 231.00 | 1 333 020.00 | 1 321 353.00 | 7 473 231.00 |