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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 590 000.00 | | 1 590 000.00 | 1 590 000.00 |
AP Constructions | 3 573 888.00 | 1 846 045.00 | 1 727 843.00 | 3 573 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 164 048.00 | 1 846 045.00 | 3 318 003.00 | 5 164 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 755.00 | | 111 755.00 | 111 755.00 |
BZ Autres créances | 405 684.00 | | 405 684.00 | 405 684.00 |
CF Disponibilités | 43 736.00 | | 43 736.00 | 43 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 561 175.00 | | 561 175.00 | 561 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 725 223.00 | 1 846 045.00 | 3 879 178.00 | 5 725 223.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -337 270.00 | -364 013.00 | | -337 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -191 807.00 | 26 743.00 | | -191 807.00 |
DL TOTAL (I) | -379 077.00 | -187 270.00 | | -379 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 029 470.00 | 4 055 758.00 | | 4 029 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 425.00 | 91 425.00 | | 91 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 379.00 | 645.00 | | 25 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 626.00 | 18 285.00 | | 18 626.00 |
EA Autres dettes | 226.00 | | | 226.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 93 129.00 | 91 425.00 | | 93 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 258 255.00 | 4 257 538.00 | | 4 258 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 879 178.00 | 4 070 268.00 | | 3 879 178.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 431 729.00 | | 431 729.00 | 431 729.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 431 729.00 | | 431 729.00 | 431 729.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 431 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 179 441.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 356 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 765.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 563.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 565.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 178 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 178 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -171 764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -96 999.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 948 082.00 | | | 948 082.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94 808.00 | | | 94 808.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -94 808.00 | | | -94 808.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 438 295.00 | 479 924.00 | | 438 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 630 102.00 | 453 181.00 | | 630 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -191 807.00 | 26 743.00 | | -191 807.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 91 425.00 | 91 425.00 | | 91 425.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 379.00 | 25 379.00 | | 25 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
8L Produits constatés d’avance | 93 129.00 | 93 129.00 | | 93 129.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 029 470.00 | 238 712.00 | 961 774.00 | 4 029 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 626.00 | 18 626.00 | | 18 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 517 439.00 | 517 439.00 | | 517 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 258 255.00 | 467 497.00 | 961 774.00 | 4 258 255.00 |