| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 876 000.00 | | 2 876 000.00 | 2 876 000.00 |
AP Constructions | 5 998 856.00 | 2 491 613.00 | 3 507 242.00 | 5 998 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 500.00 | 11 613.00 | 48 887.00 | 60 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 185 366.00 | 2 503 226.00 | 7 682 140.00 | 10 185 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 174.00 | | 1 174.00 | 1 174.00 |
CF Disponibilités | 344 895.00 | | 344 895.00 | 344 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 069.00 | | 346 069.00 | 346 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 531 434.00 | 2 503 226.00 | 8 028 208.00 | 10 531 434.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -557 896.00 | -396 271.00 | | -557 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 651.00 | -161 625.00 | | 191 651.00 |
DL TOTAL (I) | -216 245.00 | -407 896.00 | | -216 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 149 914.00 | 6 540 961.00 | | 6 149 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 899 338.00 | 725 232.00 | | 1 899 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 822.00 | 17 398.00 | | 6 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 197.00 | 32 435.00 | | 31 197.00 |
EA Autres dettes | 1 197.00 | 324.00 | | 1 197.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 155 985.00 | 156 881.00 | | 155 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 244 454.00 | 7 473 231.00 | | 8 244 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 028 208.00 | 7 065 335.00 | | 8 028 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 760 151.00 | 7 473 231.00 | | 760 151.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 899 338.00 | | | 1 899 338.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 726 119.00 | | 726 119.00 | 726 119.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 726 119.00 | | 726 119.00 | 726 119.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 726 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 306 923.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 429 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 297 099.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 105 448.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 105 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -105 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 651.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 726 120.00 | 499 527.00 | | 726 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 534 470.00 | 661 152.00 | | 534 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 651.00 | -161 625.00 | | 191 651.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 935 516.00 | | 1 250 000.00 | 8 935 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | 1 250 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150.00 | 10 185 366.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 935 356.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 935 356.00 | | | 8 935 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | 1 250 000.00 | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 196 303.00 | 306 923.00 | | 2 196 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 196 303.00 | 306 923.00 | | 2 196 303.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 151 900.00 | 151 900.00 | | 151 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 822.00 | 6 822.00 | | 6 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
8L Produits constatés d’avance | 155 985.00 | 155 985.00 | | 155 985.00 |
VB T. V. A. | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 149 914.00 | 389 130.00 | 1 214 843.00 | 6 149 914.00 |
VI Groupe et associés | 1 747 438.00 | 23 920.00 | | 1 747 438.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 391 931.00 | | | 391 931.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
VW T.V.A. | 31 197.00 | 31 197.00 | | 31 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 244 454.00 | 760 151.00 | 1 214 843.00 | 8 244 454.00 |