| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 941 292.00 | 1 581 992.00 | 359 299.00 | 1 941 292.00 |
AH Fonds commercial | 682 315.00 | 30 490.00 | 651 825.00 | 682 315.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 106 935.00 | | 106 935.00 | 106 935.00 |
AN Terrains | 6 534.00 | | 6 534.00 | 6 534.00 |
AP Constructions | 2 146 651.00 | 1 884 030.00 | 262 621.00 | 2 146 651.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 946 332.00 | 9 651 969.00 | 1 294 363.00 | 10 946 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 185 460.00 | 958 906.00 | 226 555.00 | 1 185 460.00 |
AV Immobilisations en cours | 36 478.00 | | 36 478.00 | 36 478.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 671.00 | | 65 671.00 | 65 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 118 277.00 | 14 107 387.00 | 3 010 890.00 | 17 118 277.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 115 853.00 | 193 694.00 | 922 159.00 | 1 115 853.00 |
BN En cours de production de biens | 147 698.00 | 32 036.00 | 115 662.00 | 147 698.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 248 004.00 | 2 426 781.00 | 4 821 223.00 | 7 248 004.00 |
BT Marchandises | 389 602.00 | 12 300.00 | 377 302.00 | 389 602.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 309.00 | | 13 309.00 | 13 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 362 864.00 | 74 878.00 | 2 287 986.00 | 2 362 864.00 |
BZ Autres créances | 772 633.00 | | 772 633.00 | 772 633.00 |
CF Disponibilités | 711 681.00 | | 711 681.00 | 711 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 223.00 | | 61 223.00 | 61 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 822 866.00 | 2 739 689.00 | 10 083 177.00 | 12 822 866.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 941 143.00 | 16 847 076.00 | 13 094 067.00 | 29 941 143.00 |
CU Autres participations | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 210 000.00 | 6 210 000.00 | | 6 210 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 12 458.00 | 12 458.00 | | 12 458.00 |
DD Réserve légale (1) | 124 200.00 | 124 200.00 | | 124 200.00 |
DH Report à nouveau | -454 007.00 | -837 821.00 | | -454 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 274 595.00 | 383 814.00 | | -3 274 595.00 |
DK Provisions réglementées | 843 925.00 | 931 569.00 | | 843 925.00 |
DL TOTAL (I) | 3 461 981.00 | 6 824 220.00 | | 3 461 981.00 |
DP Provisions pour risques | 67 659.00 | 34 946.00 | | 67 659.00 |
DQ Provisions pour charges | 368 039.00 | 358 697.00 | | 368 039.00 |
DR TOTAL (IV) | 435 698.00 | 393 643.00 | | 435 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 527.00 | 77.00 | | 111 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 668 600.00 | 6 240 456.00 | | 6 668 600.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 112.00 | 52 279.00 | | 38 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 354 386.00 | 1 254 107.00 | | 1 354 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 935 958.00 | 911 488.00 | | 935 958.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 316.00 | 35 092.00 | | 7 316.00 |
EA Autres dettes | 79 349.00 | 44 145.00 | | 79 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 195 248.00 | 8 537 644.00 | | 9 195 248.00 |
ED (V) | 1 140.00 | 298.00 | | 1 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 094 067.00 | 15 755 805.00 | | 13 094 067.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -178 615.00 | 148 303.00 | -30 313.00 | -178 615.00 |
FD Production vendue biens | 9 071 231.00 | 4 169 707.00 | 13 240 938.00 | 9 071 231.00 |
FG Production vendue services | 147 978.00 | | 147 978.00 | 147 978.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 040 593.00 | 4 318 010.00 | 13 358 603.00 | 9 040 593.00 |
FM Production stockée | | | -8 454 721.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 247 504.00 | |
FQ Autres produits | | | 144 584.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 905 220.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 320 533.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -98 440.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 497 140.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -116 136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 620 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 285 775.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 263 805.00 | |
FZ Charges sociales | | | 971 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 705 368.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 703.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 42 546.00 | |
GE Autres charges | | | 26 432.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 558 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -653 579.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 403.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 223.00 | |
GN Différences positives de change | | | 26 057.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 686.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 128 210.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 91 873.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 220 083.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -189 397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -842 976.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 560.00 | 1 297.00 | | 37 560.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 139 567.00 | 37 567.00 | | 139 567.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 177 127.00 | 158 864.00 | | 177 127.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 083 932.00 | 7 079.00 | | 2 083 932.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 400 353.00 | 98 323.00 | | 2 400 353.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 608 746.00 | 105 401.00 | | 2 608 746.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 431 619.00 | 53 463.00 | | -2 431 619.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 113 032.00 | 15 010 089.00 | | 13 113 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 387 627.00 | 14 626 275.00 | | 16 387 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 274 595.00 | 383 814.00 | | -3 274 595.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 729 618.00 | | 450 494.00 | 16 729 618.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 759.00 | 127 356.00 | 17 051 996.00 | 759.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 730 541.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 759.00 | 127 356.00 | 14 321 455.00 | 759.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 488 971.00 | | 241 571.00 | 2 488 971.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 240 648.00 | | 542 265.00 | 14 240 648.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 529 375.00 | 705 368.00 | 127 356.00 | 13 529 375.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 335 673.00 | 276 809.00 | | 1 335 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 193 703.00 | 428 558.00 | 127 356.00 | 12 193 703.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 393 643.00 | 44 751.00 | 2 696.00 | 393 643.00 |
7C TOTAL GENERAL | 393 643.00 | 44 751.00 | 2 696.00 | 393 643.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 354 386.00 | 1 354 386.00 | | 1 354 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 387 718.00 | 387 718.00 | | 387 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 324 672.00 | 324 672.00 | | 324 672.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 316.00 | 7 316.00 | | 7 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 349.00 | 79 349.00 | | 79 349.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 671.00 | 65 671.00 | | 65 671.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 77 659.00 | | | 77 659.00 |
VC Groupe et associés | 601 540.00 | | | 601 540.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111 527.00 | 111 527.00 | | 111 527.00 |
VI Groupe et associés | 6 668 600.00 | 6 668 600.00 | | 6 668 600.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 148 442.00 | | | 148 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 030.00 | 32 030.00 | | 32 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 951.00 | | | 13 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 223.00 | | | 61 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 262 390.00 | 3 262 390.00 | | 3 262 390.00 |
VW T.V.A. | 191 538.00 | 191 538.00 | | 191 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 157 136.00 | 9 157 136.00 | | 9 157 136.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 120.00 | | | 120.00 |