| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 628 643.00 | 387 790.00 | 240 853.00 | 628 643.00 |
AH Fonds commercial | 657 694.00 | 289 390.00 | 368 304.00 | 657 694.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 163 000.00 | | 163 000.00 | 163 000.00 |
AN Terrains | 6 534.00 | | 6 534.00 | 6 534.00 |
AP Constructions | 2 190 967.00 | 1 937 398.00 | 253 569.00 | 2 190 967.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 797 593.00 | 9 975 870.00 | 821 723.00 | 10 797 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 105 827.00 | 953 388.00 | 152 439.00 | 1 105 827.00 |
AV Immobilisations en cours | 96 412.00 | | 96 412.00 | 96 412.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 886.00 | | 69 886.00 | 69 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 206 092.00 | 15 867 995.00 | 2 338 097.00 | 18 206 092.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 124 939.00 | 215 265.00 | 909 674.00 | 1 124 939.00 |
BN En cours de production de biens | 152 162.00 | 1 856.00 | 150 306.00 | 152 162.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 545 965.00 | 445 318.00 | 6 100 647.00 | 6 545 965.00 |
BT Marchandises | 222 406.00 | 16 759.00 | 205 647.00 | 222 406.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 76 698.00 | | 76 698.00 | 76 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 034 818.00 | 67 399.00 | 1 967 419.00 | 2 034 818.00 |
BZ Autres créances | 858 045.00 | | 858 045.00 | 858 045.00 |
CF Disponibilités | 401 617.00 | | 401 617.00 | 401 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 874.00 | | 13 874.00 | 13 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 430 524.00 | 746 597.00 | 10 683 926.00 | 11 430 524.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 636 798.00 | 16 614 593.00 | 13 022 206.00 | 29 636 798.00 |
CU Autres participations | 1 610.00 | | 1 610.00 | 1 610.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 6.00 | | | 6.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 487 926.00 | 2 324 160.00 | 163 766.00 | 2 487 926.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 877 220.00 | 10 877 220.00 | | 10 877 220.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 12 458.00 | 12 458.00 | | 12 458.00 |
DD Réserve légale (1) | 124 200.00 | 124 200.00 | | 124 200.00 |
DH Report à nouveau | -805 560.00 | -16.00 | | -805 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -524 765.00 | -833 155.00 | | -524 765.00 |
DK Provisions réglementées | 668 251.00 | 530 860.00 | | 668 251.00 |
DL TOTAL (I) | 10 351 805.00 | 10 711 568.00 | | 10 351 805.00 |
DP Provisions pour risques | 60 817.00 | 29 955.00 | | 60 817.00 |
DQ Provisions pour charges | 250 748.00 | 327 107.00 | | 250 748.00 |
DR TOTAL (IV) | 311 565.00 | 357 062.00 | | 311 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 767.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 230 528.00 | 90 608.00 | | 230 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 255 403.00 | 964 357.00 | | 1 255 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 735 477.00 | 726 727.00 | | 735 477.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 90 486.00 | 98 794.00 | | 90 486.00 |
EA Autres dettes | 16 642.00 | 41 120.00 | | 16 642.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 427.00 | | | 28 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 357 763.00 | 1 928 173.00 | | 2 357 763.00 |
ED (V) | 1 073.00 | 15.00 | | 1 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 022 206.00 | 12 996 818.00 | | 13 022 206.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 90 089.00 | 159 732.00 | 249 821.00 | 90 089.00 |
FD Production vendue biens | 6 471 352.00 | 5 179 774.00 | 11 651 126.00 | 6 471 352.00 |
FG Production vendue services | 166 581.00 | | 166 581.00 | 166 581.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 728 023.00 | 5 339 506.00 | 12 067 528.00 | 6 728 023.00 |
FM Production stockée | | | -507 865.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 449 458.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 749.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 030 870.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 173 675.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 64 064.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 155 231.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 68 809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 593 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 206 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 689 458.00 | |
FZ Charges sociales | | | 792 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 561 685.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 42 485.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 595.00 | |
GE Autres charges | | | 6 693.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 388 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -357 248.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 232.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 59 055.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 289.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 182.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 681.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 44 845.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -339 552.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 120.00 | 1 435.00 | | 120.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 150.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 119 497.00 | 158 374.00 | | 119 497.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 119 617.00 | 159 959.00 | | 119 617.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 211.00 | 297 063.00 | | 24 211.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 216.00 | | | 15 216.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 265 402.00 | 43 150.00 | | 265 402.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 304 829.00 | 340 212.00 | | 304 829.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -185 212.00 | -180 253.00 | | -185 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 217 777.00 | 10 258 456.00 | | 12 217 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 742 542.00 | 11 091 611.00 | | 12 742 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -524 765.00 | -833 155.00 | | -524 765.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 033 383.00 | | 106 913.00 | 14 033 383.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 140 276.00 | 561 683.00 | 92 864.00 | 15 140 276.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 538 212.00 | 247 328.00 | 43 102.00 | 2 538 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 602 064.00 | 314 354.00 | 49 762.00 | 12 602 064.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 357 062.00 | 42 291.00 | 87 788.00 | 357 062.00 |
7C TOTAL GENERAL | 357 062.00 | 42 291.00 | 87 788.00 | 357 062.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 255 403.00 | 1 255 403.00 | | 1 255 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 287 238.00 | 287 238.00 | | 287 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 242 382.00 | 242 382.00 | | 242 382.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 90 486.00 | 90 486.00 | | 90 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 642.00 | 16 642.00 | | 16 642.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 427.00 | 28 427.00 | | 28 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 886.00 | 15 208.00 | 54 678.00 | 69 886.00 |
UX Autres créances clients | 1 975 551.00 | 1 975 551.00 | | 1 975 551.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 194.00 | 6 194.00 | | 6 194.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 267.00 | 59 267.00 | | 59 267.00 |
VC Groupe et associés | 818 027.00 | 818 027.00 | | 818 027.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 824.00 | 33 824.00 | | 33 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 216.00 | 83 216.00 | | 83 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 874.00 | 13 874.00 | | 13 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 976 623.00 | 2 921 945.00 | 54 678.00 | 2 976 623.00 |
VW T.V.A. | 122 642.00 | 122 642.00 | | 122 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 127 234.00 | 2 127 234.00 | | 2 127 234.00 |