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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 448 782.00 | 362 347.00 | 86 435.00 | 448 782.00 |
AH Fonds commercial | 672 910.00 | 289 390.00 | 383 520.00 | 672 910.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
AN Terrains | 6 534.00 | | 6 534.00 | 6 534.00 |
AP Constructions | 2 172 759.00 | 1 862 696.00 | 310 064.00 | 2 172 759.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 707 681.00 | 9 576 353.00 | 1 131 329.00 | 10 707 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 287 332.00 | 1 052 388.00 | 234 944.00 | 1 287 332.00 |
AV Immobilisations en cours | 56 051.00 | | 56 051.00 | 56 051.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 543.00 | | 59 543.00 | 59 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 646 058.00 | 14 977 402.00 | 2 668 656.00 | 17 646 058.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 040 665.00 | 106 914.00 | 933 751.00 | 1 040 665.00 |
BN En cours de production de biens | 136 606.00 | 521.00 | 136 085.00 | 136 606.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 472 655.00 | 735 856.00 | 6 736 799.00 | 7 472 655.00 |
BT Marchandises | 406 324.00 | 27 834.00 | 378 490.00 | 406 324.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 857.00 | | 6 857.00 | 6 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 825 462.00 | 58 312.00 | 1 767 150.00 | 1 825 462.00 |
BZ Autres créances | 600 673.00 | | 600 673.00 | 600 673.00 |
CF Disponibilités | 515 944.00 | | 515 944.00 | 515 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 104 892.00 | | 104 892.00 | 104 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 110 077.00 | 929 437.00 | 11 180 641.00 | 12 110 077.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 756 189.00 | 15 906 838.00 | 13 849 350.00 | 29 756 189.00 |
CU Autres participations | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 197 856.00 | 1 834 229.00 | 363 627.00 | 2 197 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 210 000.00 | 6 210 000.00 | | 6 210 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 12 458.00 | 12 458.00 | | 12 458.00 |
DD Réserve légale (1) | 124 200.00 | 124 200.00 | | 124 200.00 |
DH Report à nouveau | -3 177 053.00 | -3 728 602.00 | | -3 177 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -903 742.00 | 551 548.00 | | -903 742.00 |
DK Provisions réglementées | 632 097.00 | 717 282.00 | | 632 097.00 |
DL TOTAL (I) | 2 897 960.00 | 3 886 888.00 | | 2 897 960.00 |
DP Provisions pour risques | 31 493.00 | 28 583.00 | | 31 493.00 |
DQ Provisions pour charges | 326 235.00 | 328 664.00 | | 326 235.00 |
DR TOTAL (IV) | 357 728.00 | 357 247.00 | | 357 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 123.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 525 500.00 | 7 316 600.00 | | 8 525 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 858.00 | 41 078.00 | | 51 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 182 786.00 | 1 832 696.00 | | 1 182 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 710 196.00 | 834 871.00 | | 710 196.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 68 093.00 | 35 312.00 | | 68 093.00 |
EA Autres dettes | 54 571.00 | 67 593.00 | | 54 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 593 004.00 | 10 129 272.00 | | 10 593 004.00 |
ED (V) | 659.00 | 313.00 | | 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 849 350.00 | 14 373 720.00 | | 13 849 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -66 077.00 | 125 702.00 | 59 628.00 | -66 077.00 |
FD Production vendue biens | 9 653 348.00 | 4 002 560.00 | 13 655 906.00 | 9 653 348.00 |
FG Production vendue services | 176 767.00 | | 176 767.00 | 176 767.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 764 039.00 | 4 128 262.00 | 13 892 304.00 | 9 764 039.00 |
FM Production stockée | | | 241 394.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 710 807.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 010.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 914 606.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 355 059.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -36 430.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 118 938.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 211 616.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 274 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 488 423.00 | |
FZ Charges sociales | | | 960 588.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 721 519.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 996.00 | |
GE Autres charges | | | 26 953.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 455 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -540 515.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 842.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 99.00 | |
GN Différences positives de change | | | 38 582.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 526.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 54.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 119 043.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 41 475.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 160 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -118 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -658 560.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 288.00 | 29 915.00 | | 14 288.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 149 543.00 | 181 324.00 | | 149 543.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 163 831.00 | 208 239.00 | | 163 831.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 154.00 | 92 698.00 | | 7 154.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 426.00 | 4 507.00 | | 45 426.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 356 433.00 | 73 602.00 | | 356 433.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 409 014.00 | 170 808.00 | | 409 014.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -245 182.00 | 37 431.00 | | -245 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 120 963.00 | 15 784 000.00 | | 15 120 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 024 705.00 | 15 232 452.00 | | 16 024 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -903 742.00 | 551 548.00 | | -903 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 971 498.00 | | 630 068.00 | 16 971 498.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 839 255.00 | | 236 600.00 | 1 839 255.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 661.00 | 17 585 905.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 197 856.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 405.00 | 1 157 692.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 256.00 | 14 230 357.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 164 012.00 | | 125 085.00 | 1 164 012.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 968 231.00 | | 268 383.00 | 13 968 231.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 003 239.00 | 721 519.00 | 6 256.00 | 14 003 239.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 891 031.00 | 336 034.00 | | 1 891 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 112 208.00 | 385 485.00 | 6 256.00 | 12 112 208.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 717 283.00 | 64 357.00 | 149 543.00 | 717 283.00 |
7C TOTAL GENERAL | 717 283.00 | 64 357.00 | 149 543.00 | 717 283.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 182 786.00 | 1 182 786.00 | | 1 182 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 331 461.00 | 331 461.00 | | 331 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 258 470.00 | 258 470.00 | | 258 470.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 68 093.00 | 68 093.00 | | 68 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 571.00 | 54 571.00 | | 54 571.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 543.00 | 59 543.00 | | 59 543.00 |
UX Autres créances clients | 1 767 310.00 | 1 767 310.00 | | 1 767 310.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 203.00 | 8 203.00 | | 8 203.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 152.00 | 58 152.00 | | 58 152.00 |
VB T. V. A. | 112 597.00 | 112 597.00 | | 112 597.00 |
VC Groupe et associés | 473 152.00 | 473 152.00 | | 473 152.00 |
VI Groupe et associés | 8 525 500.00 | 8 525 500.00 | | 8 525 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 216.00 | 35 216.00 | | 35 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 720.00 | 6 720.00 | | 6 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 104 892.00 | 104 892.00 | | 104 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 590 569.00 | 2 590 569.00 | | 2 590 569.00 |
VW T.V.A. | 85 049.00 | 85 049.00 | | 85 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 541 146.00 | 10 541 146.00 | | 10 541 146.00 |