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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 353 570.00 | 336 539.00 | 17 031.00 | 353 570.00 |
AH Fonds commercial | 682 315.00 | 30 490.00 | 651 825.00 | 682 315.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 128 127.00 | | 128 127.00 | 128 127.00 |
AN Terrains | 6 534.00 | | 6 534.00 | 6 534.00 |
AP Constructions | 2 098 978.00 | 1 811 733.00 | 287 245.00 | 2 098 978.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 603 321.00 | 9 319 209.00 | 1 284 112.00 | 10 603 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 220 062.00 | 981 265.00 | 238 797.00 | 1 220 062.00 |
AV Immobilisations en cours | 39 336.00 | | 39 336.00 | 39 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 951.00 | | 65 951.00 | 65 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 038 059.00 | 14 003 239.00 | 3 034 820.00 | 17 038 059.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 252 281.00 | 187 043.00 | 1 065 238.00 | 1 252 281.00 |
BN En cours de production de biens | 284 187.00 | 27 550.00 | 256 637.00 | 284 187.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 083 680.00 | 1 238 424.00 | 5 845 256.00 | 7 083 680.00 |
BT Marchandises | 369 894.00 | 23 696.00 | 346 198.00 | 369 894.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 025.00 | | 50 025.00 | 50 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 461 561.00 | 49 302.00 | 2 412 259.00 | 2 461 561.00 |
BZ Autres créances | 790 641.00 | | 790 641.00 | 790 641.00 |
CF Disponibilités | 505 775.00 | | 505 775.00 | 505 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 772.00 | | 66 772.00 | 66 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 864 816.00 | 1 526 015.00 | 11 338 801.00 | 12 864 816.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 902 974.00 | 15 529 254.00 | 14 373 720.00 | 29 902 974.00 |
CU Autres participations | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 839 256.00 | 1 524 002.00 | 315 254.00 | 1 839 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 210 000.00 | 6 210 000.00 | | 6 210 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 12 458.00 | 12 458.00 | | 12 458.00 |
DD Réserve légale (1) | 124 200.00 | 124 200.00 | | 124 200.00 |
DH Report à nouveau | -3 728 602.00 | -454 007.00 | | -3 728 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 551 548.00 | -3 274 595.00 | | 551 548.00 |
DK Provisions réglementées | 717 283.00 | 843 925.00 | | 717 283.00 |
DL TOTAL (I) | 3 886 888.00 | 3 461 981.00 | | 3 886 888.00 |
DP Provisions pour risques | 28 583.00 | 67 659.00 | | 28 583.00 |
DQ Provisions pour charges | 328 664.00 | 368 039.00 | | 328 664.00 |
DR TOTAL (IV) | 357 247.00 | 435 698.00 | | 357 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 123.00 | 111 527.00 | | 1 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 316 600.00 | 6 668 600.00 | | 7 316 600.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 078.00 | 38 112.00 | | 41 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 832 696.00 | 1 354 386.00 | | 1 832 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 834 871.00 | 935 958.00 | | 834 871.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 312.00 | 7 316.00 | | 35 312.00 |
EA Autres dettes | 67 593.00 | 79 350.00 | | 67 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 129 272.00 | 9 195 248.00 | | 10 129 272.00 |
ED (V) | 313.00 | 1 140.00 | | 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 373 720.00 | 13 094 067.00 | | 14 373 720.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -158 092.00 | 114 604.00 | -43 488.00 | -158 092.00 |
FD Production vendue biens | 9 965 579.00 | 3 854 632.00 | 13 820 211.00 | 9 965 579.00 |
FG Production vendue services | 144 135.00 | | 144 135.00 | 144 135.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 951 623.00 | 3 969 236.00 | 13 920 859.00 | 9 951 623.00 |
FM Production stockée | | | -27 835.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 517 276.00 | |
FQ Autres produits | | | 86 688.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 496 988.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 157 964.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 708.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 176 831.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -136 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 163 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 303 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 348 986.00 | |
FZ Charges sociales | | | 970 243.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 688 655.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 306.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 151 414.00 | |
GE Autres charges | | | 36 654.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 886 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 610 574.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 891.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 70 879.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78 774.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 99.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 115 533.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 59 598.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 175 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -96 457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 514 117.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 915.00 | 37 560.00 | | 26 915.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 181 324.00 | 139 567.00 | | 181 324.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 208 239.00 | 177 127.00 | | 208 239.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92 698.00 | 208 393.00 | | 92 698.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 507.00 | | | 4 507.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 73 602.00 | 2 400 353.00 | | 73 602.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170 808.00 | 2 608 746.00 | | 170 808.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 431.00 | -2 431 619.00 | | 37 431.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 784 000.00 | 13 113 032.00 | | 15 784 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 232 452.00 | 16 387 627.00 | | 15 232 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 551 548.00 | -3 274 595.00 | | 551 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 118 276.00 | | 717 093.00 | 17 118 276.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 122 344.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 797 311.00 | 17 038 058.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | -1 716 912.00 | | 1 839 256.00 | -1 716 912.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 686 912.00 | 7 233.00 | 1 164 012.00 | 1 686 912.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 30 000.00 | 790 078.00 | 13 968 230.00 | 30 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 730 541.00 | | 127 615.00 | 2 730 541.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 321 455.00 | | 466 854.00 | 14 321 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 280.00 | | 280.00 | 66 280.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 107 387.00 | 688 655.00 | 792 803.00 | 14 107 387.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 266 664.00 | -1 257 339.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 612 482.00 | 19 118.00 | 1 264 571.00 | 1 612 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 494 905.00 | 402 873.00 | 785 571.00 | 12 494 905.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 435 698.00 | 24 325.00 | 67 776.00 | 435 698.00 |
7C TOTAL GENERAL | 435 698.00 | 24 325.00 | 67 776.00 | 435 698.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 832 696.00 | 1 832 696.00 | | 1 832 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 332 498.00 | 332 498.00 | | 332 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 319 450.00 | 319 450.00 | | 319 450.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 312.00 | 35 312.00 | | 35 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 593.00 | 67 593.00 | | 67 593.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 951.00 | 65 951.00 | | 65 951.00 |
UX Autres créances clients | 2 411 198.00 | 2 411 198.00 | | 2 411 198.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 820.00 | 8 820.00 | | 8 820.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 363.00 | 50 363.00 | | 50 363.00 |
VC Groupe et associés | 615 664.00 | 6 156 641.00 | | 615 664.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
VI Groupe et associés | 7 316 600.00 | 7 316 600.00 | | 7 316 600.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 162 344.00 | 162 344.00 | | 162 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 158.00 | 24 158.00 | | 24 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 813.00 | 3 813.00 | | 3 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 772.00 | 66 772.00 | | 66 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 384 925.00 | 3 384 925.00 | | 3 384 925.00 |
VW T.V.A. | 158 765.00 | 158 765.00 | | 158 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 088 194.00 | 10 088 194.00 | | 10 088 194.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 122.00 | | | 122.00 |