| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 325 926.00 | 2 126 913.00 | 199 013.00 | 2 325 926.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 435 996.00 | 380 809.00 | 55 187.00 | 435 996.00 |
AH Fonds commercial | 672 910.00 | 289 390.00 | 383 520.00 | 672 910.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 269 469.00 | | 269 469.00 | 269 469.00 |
AN Terrains | 6 534.00 | | 6 534.00 | 6 534.00 |
AP Constructions | 2 175 305.00 | 1 902 982.00 | 272 323.00 | 2 175 305.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 714 427.00 | 9 766 593.00 | 947 834.00 | 10 714 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 137 127.00 | 932 489.00 | 204 639.00 | 1 137 127.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 377.00 | | 10 377.00 | 10 377.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 726.00 | | 53 726.00 | 53 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 803 406.00 | 15 399 176.00 | 2 404 230.00 | 17 803 406.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 193 748.00 | 172 780.00 | 1 020 968.00 | 1 193 748.00 |
BN En cours de production de biens | 155 697.00 | 1 856.00 | 153 841.00 | 155 697.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 050 295.00 | 774 919.00 | 6 275 376.00 | 7 050 295.00 |
BT Marchandises | 286 470.00 | 39 521.00 | 246 949.00 | 286 470.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 874 414.00 | 82 644.00 | 1 791 771.00 | 1 874 414.00 |
BZ Autres créances | 651 788.00 | | 651 788.00 | 651 788.00 |
CF Disponibilités | 430 540.00 | | 430 540.00 | 430 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 385.00 | | 20 385.00 | 20 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 664 308.00 | 1 071 720.00 | 10 592 588.00 | 11 664 308.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 467 714.00 | 16 470 896.00 | 12 996 818.00 | 29 467 714.00 |
CU Autres participations | 1 610.00 | | 1 610.00 | 1 610.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 877 220.00 | 6 210 000.00 | | 10 877 220.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 12 458.00 | 12 458.00 | | 12 458.00 |
DD Réserve légale (1) | 124 200.00 | 124 200.00 | | 124 200.00 |
DH Report à nouveau | -16.00 | -3 177 053.00 | | -16.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -833 155.00 | -903 742.00 | | -833 155.00 |
DK Provisions réglementées | 530 860.00 | 632 097.00 | | 530 860.00 |
DL TOTAL (I) | 10 711 568.00 | 2 897 960.00 | | 10 711 568.00 |
DP Provisions pour risques | 29 955.00 | 31 493.00 | | 29 955.00 |
DQ Provisions pour charges | 327 107.00 | 326 235.00 | | 327 107.00 |
DR TOTAL (IV) | 357 062.00 | 357 728.00 | | 357 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 767.00 | | | 5 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 800.00 | 8 525 500.00 | | 800.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 90 608.00 | 51 858.00 | | 90 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 964 357.00 | 1 182 781.00 | | 964 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 726 727.00 | 710 190.00 | | 726 727.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 98 794.00 | 68 093.00 | | 98 794.00 |
EA Autres dettes | 41 120.00 | 54 571.00 | | 41 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 928 173.00 | 10 593 004.00 | | 1 928 173.00 |
ED (V) | 15.00 | 659.00 | | 15.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 996 818.00 | 13 849 350.00 | | 12 996 818.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 445.00 | 92 157.00 | 118 602.00 | 26 445.00 |
FD Production vendue biens | 6 328 656.00 | 3 538 622.00 | 9 867 277.00 | 6 328 656.00 |
FG Production vendue services | 140 874.00 | | 140 874.00 | 140 874.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 495 974.00 | 3 630 779.00 | 10 126 753.00 | 6 495 974.00 |
FM Production stockée | | | -403 269.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110 579.00 | |
FQ Autres produits | | | 225 513.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 059 576.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 97 380.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 119 854.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 769 289.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -153 083.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 632 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 261 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 360 535.00 | |
FZ Charges sociales | | | 626 641.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 683 702.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 15 080.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 143 259.00 | |
GE Autres charges | | | 8 065.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 565 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -505 734.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 990.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 54.00 | |
GN Différences positives de change | | | 37 874.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 921.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 112 513.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 73 576.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 186 089.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -147 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -652 902.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 435.00 | 14 288.00 | | 1 435.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150.00 | | | 150.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 158 374.00 | 149 543.00 | | 158 374.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 159 959.00 | 163 831.00 | | 159 959.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 297 063.00 | 7 154.00 | | 297 063.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 45 426.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 43 150.00 | 356 433.00 | | 43 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 340 212.00 | 409 014.00 | | 340 212.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180 253.00 | -245 182.00 | | -180 253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 258 456.00 | 15 120 963.00 | | 10 258 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 091 611.00 | 16 024 705.00 | | 11 091 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -833 155.00 | -903 742.00 | | -833 155.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 645 858.00 | | 426 957.00 | 17 645 858.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 197 656.00 | | 103 149.00 | 2 197 656.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 728.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 728.00 | 55 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 269 608.00 | 17 803 406.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | -24 921.00 | 2 325 926.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 37 707.00 | 1 378 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 250 094.00 | 14 043 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 157 692.00 | | 258 390.00 | 1 157 692.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 230 357.00 | | 63 507.00 | 14 230 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 153.00 | | 1 911.00 | 60 153.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 718 502.00 | 683 702.00 | 261 928.00 | 14 718 502.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 834 229.00 | 292 685.00 | | 1 834 229.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 392 837.00 | 31 248.00 | 12 786.00 | 392 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 491 436.00 | 359 769.00 | 249 142.00 | 12 491 436.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 632 097.00 | 43 150.00 | 144 386.00 | 632 097.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 357 728.00 | 15 080.00 | 15 746.00 | 357 728.00 |
7C TOTAL GENERAL | 989 825.00 | 58 230.00 | 160 132.00 | 989 825.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 964 357.00 | 964 357.00 | | 964 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 318 924.00 | 318 924.00 | | 318 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 366.00 | 184 366.00 | | 184 366.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 98 794.00 | 98 794.00 | | 98 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 120.00 | 41 120.00 | | 41 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 726.00 | 53 726.00 | | 53 726.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 021.00 | 8 021.00 | | 8 021.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 213.00 | 15 213.00 | | 15 213.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 874 414.00 | 1 874 414.00 | | 1 874 414.00 |
VC Groupe et associés | 362 463.00 | 362 463.00 | | 362 463.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 767.00 | 5 767.00 | | 5 767.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800.00 | | | 800.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 194 382.00 | 194 382.00 | | 194 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 183 063.00 | 183 063.00 | | 183 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 709.00 | 71 709.00 | | 71 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 385.00 | 20 385.00 | | 20 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 600 313.00 | 2 600 313.00 | | 2 600 313.00 |
VW T.V.A. | 40 375.00 | 40 375.00 | | 40 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 837 565.00 | 1 837 565.00 | | 1 837 565.00 |