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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 363 084.00 | 77 483.00 | 285 601.00 | 363 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 023.00 | 12 097.00 | 5 925.00 | 18 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 845.00 | | 4 845.00 | 4 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 322.00 | 89 580.00 | 296 741.00 | 386 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 917.00 | | 8 917.00 | 8 917.00 |
BZ Autres créances | 246 052.00 | | 246 052.00 | 246 052.00 |
CF Disponibilités | 1 066 147.00 | | 1 066 147.00 | 1 066 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 949.00 | | 4 949.00 | 4 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 326 067.00 | | 1 326 067.00 | 1 326 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 712 390.00 | 89 580.00 | 1 622 809.00 | 1 712 390.00 |
CU Autres participations | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 254.00 | 6 912.00 | | 12 254.00 |
DH Report à nouveau | 232 832.00 | 131 340.00 | | 232 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 505.00 | 106 834.00 | | 103 505.00 |
DL TOTAL (I) | 648 593.00 | 545 087.00 | | 648 593.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 240.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 240.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 843.00 | 4 966.00 | | 3 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 019.00 | 40 535.00 | | 59 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 680.00 | 74 355.00 | | 115 680.00 |
EA Autres dettes | 795 672.00 | 632 482.00 | | 795 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 974 216.00 | 752 340.00 | | 974 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 622 809.00 | 1 317 667.00 | | 1 622 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 970 372.00 | 747 373.00 | | 970 372.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 361 842.00 | | 2 361 842.00 | 2 361 842.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 361 842.00 | | 2 361 842.00 | 2 361 842.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 598.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 807.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 344.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 366 593.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 495 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 458 392.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 565.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 741.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 30 781.00 | |
GE Autres charges | | | 916.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 224 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 030.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 792.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 792.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 037.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 037.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 785.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 337.00 | | | 24 337.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 240.00 | 10 316.00 | | 20 240.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 577.00 | 10 316.00 | | 44 577.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 476.00 | | | 5 476.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 62 251.00 | 9 540.00 | | 62 251.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 20 240.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 728.00 | 29 780.00 | | 67 728.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 151.00 | -19 463.00 | | -23 151.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 128.00 | 1 894.00 | | 9 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 412 962.00 | 2 346 871.00 | | 2 412 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 309 456.00 | 2 240 037.00 | | 2 309 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 505.00 | 106 834.00 | | 103 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 550.00 | | 186 586.00 | 224 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 813.00 | 386 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 23 737.00 | 363 084.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 076.00 | 18 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 235.00 | | 186 586.00 | 200 235.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 100.00 | | | 19 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 215.00 | | | 5 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 832.00 | 5 741.00 | 476.00 | 6 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 832.00 | 5 741.00 | 476.00 | 6 832.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 240.00 | | 20 240.00 | 20 240.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 46 702.00 | 30 781.00 | | 46 702.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 702.00 | 30 781.00 | | 46 702.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 942.00 | 30 781.00 | 20 240.00 | 66 942.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 781.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 20 240.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 019.00 | 59 019.00 | | 59 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 564.00 | 26 564.00 | | 26 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 560.00 | 72 560.00 | | 72 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 795 672.00 | 795 672.00 | | 795 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 845.00 | | | 4 845.00 |
UX Autres créances clients | 8 917.00 | | | 8 917.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 499.00 | | | 499.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 29 844.00 | | | 29 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 554.00 | 16 554.00 | | 16 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 214 486.00 | | | 214 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 949.00 | | | 4 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 765.00 | 259 920.00 | 4 845.00 | 264 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 970 372.00 | 970 372.00 | | 970 372.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 68 753.00 | 66 534.00 | | 68 753.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 99 117.00 | 93 255.00 | | 99 117.00 |
ST Autres comptes | 636 028.00 | 590 799.00 | | 636 028.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 176 149.00 | 215 696.00 | | 176 149.00 |
YT Sous‐traitance | | 1 079.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 584 221.00 | 463 003.00 | | 584 221.00 |
YW Taxe professionnelle | -3 105.00 | 13 168.00 | | -3 105.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 65 648.00 | 79 702.00 | | 65 648.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 495 517.00 | 1 363 832.00 | | 1 495 517.00 |