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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 510 749.00 | 134 743.00 | 376 006.00 | 510 749.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 740.00 | 11 740.00 | | 11 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 780.00 | 5 555.00 | 4 225.00 | 9 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 860.00 | | 4 860.00 | 4 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 537 869.00 | 152 038.00 | 385 832.00 | 537 869.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
BZ Autres créances | 253 033.00 | | 253 033.00 | 253 033.00 |
CF Disponibilités | 2 538 393.00 | | 2 538 393.00 | 2 538 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 718.00 | | 8 718.00 | 8 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 800 323.00 | | 2 800 323.00 | 2 800 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 338 193.00 | 152 038.00 | 3 186 155.00 | 3 338 193.00 |
CU Autres participations | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 167 000.00 | 1 167 000.00 | | 1 167 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 034 850.00 | 1 034 850.00 | | 1 034 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 430.00 | 17 430.00 | | 17 430.00 |
DH Report à nouveau | 66 690.00 | 290 758.00 | | 66 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -105 966.00 | -224 068.00 | | -105 966.00 |
DL TOTAL (I) | 2 180 003.00 | 2 285 969.00 | | 2 180 003.00 |
DP Provisions pour risques | | 57 996.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 57 996.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 42.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 994.00 | 6 297.00 | | 3 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 502.00 | 72 677.00 | | 72 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 992.00 | 154 591.00 | | 128 992.00 |
EA Autres dettes | 800 664.00 | 821 553.00 | | 800 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 006 152.00 | 1 055 160.00 | | 1 006 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 186 155.00 | 3 399 125.00 | | 3 186 155.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 121 623.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 121 623.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 160 256.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 306.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 284 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 055 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 134 873.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 815 048.00 | |
FZ Charges sociales | | | 236 553.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 751.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 32 945.00 | |
GE Autres charges | | | 2 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 281 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 253.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 16 666.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 666.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 195.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -276.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 122 024.00 | 52 653.00 | | 122 024.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 57 996.00 | | | 57 996.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 180 020.00 | 52 653.00 | | 180 020.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 618.00 | 2 508.00 | | 618.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 325 196.00 | 55 619.00 | | 325 196.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 57 996.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 325 814.00 | 116 123.00 | | 325 814.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -145 794.00 | -63 470.00 | | -145 794.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -40 103.00 | -86 105.00 | | -40 103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 480 871.00 | 3 347 862.00 | | 3 480 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 586 838.00 | 3 571 930.00 | | 3 586 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -105 966.00 | -224 068.00 | | -105 966.00 |