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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 355 842.00 | 112 598.00 | 243 244.00 | 355 842.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 2 847.00 | | 2 847.00 | 2 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 523.00 | 19 103.00 | 5 420.00 | 24 523.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 845.00 | | 4 845.00 | 4 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 797.00 | 131 701.00 | 257 096.00 | 388 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 085.00 | | 4 085.00 | 4 085.00 |
BZ Autres créances | 596 994.00 | | 596 994.00 | 596 994.00 |
CF Disponibilités | 2 738 306.00 | | 2 738 306.00 | 2 738 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 562.00 | | 12 562.00 | 12 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 351 949.00 | | 3 351 949.00 | 3 351 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 740 747.00 | 131 701.00 | 3 609 046.00 | 3 740 747.00 |
CU Autres participations | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 167 000.00 | 300 000.00 | | 1 167 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 034 850.00 | | | 1 034 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 429.00 | 12 254.00 | | 17 429.00 |
DH Report à nouveau | 331 163.00 | 232 832.00 | | 331 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 405.00 | 103 505.00 | | -40 405.00 |
DL TOTAL (I) | 2 510 037.00 | 648 593.00 | | 2 510 037.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 739.00 | 3 843.00 | | 3 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 096.00 | 59 019.00 | | 48 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 564.00 | 115 680.00 | | 134 564.00 |
EA Autres dettes | 912 607.00 | 795 672.00 | | 912 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 099 008.00 | 974 216.00 | | 1 099 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 609 046.00 | 1 622 809.00 | | 3 609 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 095 268.00 | 970 372.00 | | 1 095 268.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 800 322.00 | | 2 800 322.00 | 2 800 322.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 800 322.00 | | 2 800 322.00 | 2 800 322.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 561.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 210.00 | |
FQ Autres produits | | | 951.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 809 045.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 871 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 700 758.00 | |
FZ Charges sociales | | | 240 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 005.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 35 115.00 | |
GE Autres charges | | | 1 691.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 970 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -160 993.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 076.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 076.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 891.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 891.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -141 809.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 034.00 | | | 5 034.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 242.00 | 24 337.00 | | 7 242.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 45 350.00 | 20 240.00 | | 45 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 626.00 | 44 577.00 | | 57 626.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 664.00 | 5 476.00 | | 13 664.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 242.00 | 62 251.00 | | 7 242.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 906.00 | 67 728.00 | | 20 906.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 720.00 | -23 151.00 | | 36 720.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -64 683.00 | 9 128.00 | | -64 683.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 898 748.00 | 2 412 962.00 | | 2 898 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 939 154.00 | 2 309 456.00 | | 2 939 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 405.00 | 103 505.00 | | -40 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 386 322.00 | | 9 717.00 | 386 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 242.00 | 388 797.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 242.00 | 358 689.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 363 084.00 | | 2 847.00 | 363 084.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 023.00 | | 6 500.00 | 18 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 215.00 | | 370.00 | 5 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 097.00 | 7 005.00 | | 12 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 097.00 | 7 005.00 | | 12 097.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 77 483.00 | 35 115.00 | | 77 483.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 483.00 | 35 115.00 | | 77 483.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 483.00 | 35 115.00 | | 77 483.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 115.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 096.00 | 48 096.00 | | 48 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 329.00 | 45 329.00 | | 45 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 768.00 | 65 768.00 | | 65 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 912 607.00 | 912 607.00 | | 912 607.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 845.00 | 4 845.00 | | 4 845.00 |
UX Autres créances clients | 4 085.00 | 4 085.00 | | 4 085.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 466.00 | 23 466.00 | | 23 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 596 094.00 | 596 094.00 | | 596 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 562.00 | 12 562.00 | | 12 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 618 487.00 | 618 487.00 | | 618 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 095 268.00 | 1 095 268.00 | | 1 095 268.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 86 882.00 | 68 753.00 | | 86 882.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 79 242.00 | 99 117.00 | | 79 242.00 |
ST Autres comptes | 793 990.00 | 636 028.00 | | 793 990.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 234 971.00 | 176 149.00 | | 234 971.00 |
YT Sous‐traitance | 7 910.00 | | | 7 910.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 755 783.00 | 584 221.00 | | 755 783.00 |
YW Taxe professionnelle | 26 481.00 | -3 105.00 | | 26 481.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 113 363.00 | 65 648.00 | | 113 363.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 871 899.00 | 1 495 517.00 | | 1 871 899.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |