| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 740.00 | 10 470.00 | 1 270.00 | 11 740.00 |
AH Fonds commercial | 793 200.00 | 259 883.00 | 533 317.00 | 793 200.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 780.00 | 2 073.00 | 7 707.00 | 9 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 845.00 | | 4 845.00 | 4 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 820 305.00 | 272 426.00 | 547 879.00 | 820 305.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 362.00 | | 20 362.00 | 20 362.00 |
BZ Autres créances | 272 261.00 | | 272 261.00 | 272 261.00 |
CF Disponibilités | 2 536 732.00 | | 2 536 732.00 | 2 536 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 712.00 | | 21 712.00 | 21 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 851 246.00 | | 2 851 246.00 | 2 851 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 671 551.00 | 272 426.00 | 3 399 125.00 | 3 671 551.00 |
CU Autres participations | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 167 000.00 | 1 167 000.00 | | 1 167 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 034 850.00 | 1 034 850.00 | | 1 034 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 430.00 | 17 429.00 | | 17 430.00 |
DH Report à nouveau | 290 758.00 | 331 163.00 | | 290 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -224 066.00 | -40 405.00 | | -224 066.00 |
DL TOTAL (I) | 2 285 969.00 | 2 510 037.00 | | 2 285 969.00 |
DP Provisions pour risques | 57 998.00 | | | 57 998.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 998.00 | | | 57 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42.00 | | | 42.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 297.00 | 3 739.00 | | 6 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 677.00 | 48 096.00 | | 72 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 591.00 | 134 564.00 | | 154 591.00 |
EA Autres dettes | 821 553.00 | 912 607.00 | | 821 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 055 160.00 | 1 099 008.00 | | 1 055 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 399 125.00 | 3 609 046.00 | | 3 399 125.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 267 407.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 414.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 271 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 280 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 008.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 777 285.00 | |
FZ Charges sociales | | | 214 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 029.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 147 285.00 | |
GE Autres charges | | | 971.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 529 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -258 774.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 24 096.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 096.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 025.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 025.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 071.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -246 703.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6.00 | 4 543.00 | | 6.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 653.00 | 7 734.00 | | 52 653.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 45 350.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 653.00 | 57 627.00 | | 52 653.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 508.00 | 444.00 | | 2 508.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 619.00 | 20 462.00 | | 55 619.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 57 996.00 | | | 57 996.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116 123.00 | 20 906.00 | | 116 123.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -63 470.00 | 36 721.00 | | -63 470.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -86 105.00 | -64 683.00 | | -86 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 347 862.00 | 2 898 749.00 | | 3 347 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 789 253.00 | 3 068 520.00 | | 4 789 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -224 068.00 | -40 406.00 | | -224 068.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 388 798.00 | | 506 773.00 | 388 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 266.00 | 820 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 50 742.00 | 804 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 524.00 | 9 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 358 689.00 | | 496 993.00 | 358 689.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 524.00 | | 9 780.00 | 24 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 585.00 | | | 5 585.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 57 996.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 131 701.00 | 160 314.00 | 19 588.00 | 131 701.00 |
UG ‐ Financières | | | 5.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 677.00 | 48 097.00 | | 72 677.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 743.00 | 45 330.00 | | 75 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 848.00 | 65 769.00 | | 78 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 111.00 | 45 794.00 | | 27 111.00 |
UX Autres créances clients | 20 362.00 | 4 086.00 | | 20 362.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 311.00 | 900.00 | | 1 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 270 950.00 | 583 244.00 | | 270 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 712.00 | 12 563.00 | | 21 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 335.00 | 613 643.00 | | 314 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 048 821.00 | 1 095 269.00 | | 1 048 821.00 |