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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 536 227.00 | 131 225.00 | 405 002.00 | 536 227.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 11 740.00 | 11 740.00 | | 11 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 780.00 | 9 090.00 | 3 690.00 | 12 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 561 502.00 | 152 055.00 | 409 447.00 | 561 502.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 976.00 | | 12 976.00 | 12 976.00 |
BZ Autres créances | 343 753.00 | | 343 753.00 | 343 753.00 |
CF Disponibilités | 2 394 368.00 | | 2 394 368.00 | 2 394 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 305.00 | | 10 305.00 | 10 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 761 596.00 | | 2 761 596.00 | 2 761 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 323 098.00 | 152 055.00 | 3 171 043.00 | 3 323 098.00 |
CU Autres participations | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 167 000.00 | 1 167 000.00 | | 1 167 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 034 850.00 | 1 034 850.00 | | 1 034 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 430.00 | 17 430.00 | | 17 430.00 |
DH Report à nouveau | -39 277.00 | 66 690.00 | | -39 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 824.00 | -105 966.00 | | 40 824.00 |
DL TOTAL (I) | 2 220 827.00 | 2 180 003.00 | | 2 220 827.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 094.00 | 3 994.00 | | 7 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 654.00 | 72 502.00 | | 120 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 329.00 | 128 992.00 | | 156 329.00 |
EA Autres dettes | 666 139.00 | 800 664.00 | | 666 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 950 216.00 | 1 006 152.00 | | 950 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 171 043.00 | 3 186 155.00 | | 3 171 043.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 464 028.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 464 028.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 179.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 924.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 515 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 108 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127 948.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 871 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 245 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 536.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 37 525.00 | |
GE Autres charges | | | 1 636.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 395 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 454.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 502.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 187 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 712.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 244.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 217.00 | | | 4 217.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 82 645.00 | 122 024.00 | | 82 645.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 57 996.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86 862.00 | 180 020.00 | | 86 862.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 303.00 | 618.00 | | 3 303.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 147 446.00 | 325 196.00 | | 147 446.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150 750.00 | 325 814.00 | | 150 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -63 887.00 | -145 794.00 | | -63 887.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 533.00 | -40 103.00 | | 15 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 621 495.00 | 3 480 871.00 | | 3 621 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 580 671.00 | 3 586 838.00 | | 3 580 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 824.00 | -105 966.00 | | 40 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 537 869.00 | | 175 924.00 | 537 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 845.00 | 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 152 291.00 | 561 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 147 446.00 | 547 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 522 489.00 | | 172 924.00 | 522 489.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 780.00 | | 3 000.00 | 9 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 600.00 | | | 5 600.00 |