| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 116 505.00 | | 116 505.00 | 116 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 466 301.00 | 100 000.00 | 2 366 301.00 | 2 466 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BZ Autres créances | 47 552.00 | | 47 552.00 | 47 552.00 |
CF Disponibilités | 56 890.00 | | 56 890.00 | 56 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 085.00 | | 1 085.00 | 1 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 927.00 | | 119 927.00 | 119 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 586 228.00 | 100 000.00 | 2 486 228.00 | 2 586 228.00 |
CP Parts à moins d’un an | 116 505.00 | | | 116 505.00 |
CU Autres participations | 2 349 796.00 | 100 000.00 | 2 249 796.00 | 2 349 796.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 450.00 | 165 000.00 | | 120 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 045.00 | 16 500.00 | | 12 045.00 |
DG Autres réserves | 1 292 991.00 | 1 590 342.00 | | 1 292 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 966.00 | 138 644.00 | | 17 966.00 |
DL TOTAL (I) | 1 443 452.00 | 1 910 486.00 | | 1 443 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 769 363.00 | 289 557.00 | | 769 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 234 248.00 | 274 594.00 | | 234 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 835.00 | 3 982.00 | | 13 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 311.00 | 30 220.00 | | 25 311.00 |
EA Autres dettes | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 042 776.00 | 598 373.00 | | 1 042 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 486 228.00 | 2 508 859.00 | | 2 486 228.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 234 248.00 | | | 234 248.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 440.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 153 459.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 071.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 308.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 176 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 796.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 165 140.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 165 172.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 803.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 803.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 157 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 572.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 849.00 | | | 5 849.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 849.00 | | | 5 849.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152 607.00 | | | 152 607.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152 607.00 | | | 152 607.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -146 758.00 | | | -146 758.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -30 152.00 | -6 766.00 | | -30 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 324 480.00 | 360 740.00 | | 324 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 306 514.00 | 222 096.00 | | 306 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 966.00 | 138 644.00 | | 17 966.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 983.00 | | | 5 983.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 521 770.00 | | 116 505.00 | 2 521 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 171 974.00 | 2 466 301.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 171 974.00 | 2 466 301.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 521 770.00 | | 116 505.00 | 2 521 770.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 060.00 | 10 060.00 | | 10 060.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 835.00 | 13 835.00 | | 13 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 685.00 | 5 685.00 | | 5 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 715.00 | 16 715.00 | | 16 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 116 505.00 | 116 505.00 | | 116 505.00 |
UX Autres créances clients | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
VB T. V. A. | 2 359.00 | | | 2 359.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 129.00 | 3 129.00 | | 3 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 766 233.00 | 166 119.00 | 467 078.00 | 766 233.00 |
VI Groupe et associés | 224 188.00 | 224 188.00 | | 224 188.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 560 000.00 | | | 560 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 217.00 | | | 83 217.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 023.00 | | | 43 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 169.00 | | | 2 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 541.00 | 179 541.00 | | 179 541.00 |
VW T.V.A. | 1 884.00 | 1 884.00 | | 1 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 042 776.00 | 442 662.00 | 467 078.00 | 1 042 776.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |