| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 50 172.00 | | 50 172.00 | 50 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 892.00 | | 34 892.00 | 34 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 556 364.00 | 116 468.00 | 2 439 896.00 | 2 556 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 060.00 | | 45 060.00 | 45 060.00 |
BZ Autres créances | 28 805.00 | | 28 805.00 | 28 805.00 |
CF Disponibilités | 6 883.00 | | 6 883.00 | 6 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 854.00 | | 5 854.00 | 5 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 601.00 | | 86 601.00 | 86 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 642 965.00 | 116 468.00 | 2 526 497.00 | 2 642 965.00 |
CP Parts à moins d’un an | 85 064.00 | | | 85 064.00 |
CU Autres participations | 2 469 832.00 | 115 000.00 | 2 354 832.00 | 2 469 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 542 025.00 | 542 025.00 | | 542 025.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 404.00 | 21 261.00 | | 28 404.00 |
DG Autres réserves | 1 200 199.00 | 1 064 487.00 | | 1 200 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 722.00 | 142 854.00 | | 180 722.00 |
DL TOTAL (I) | 1 951 349.00 | 1 770 627.00 | | 1 951 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 589.00 | 300 734.00 | | 204 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 287 821.00 | 405 668.00 | | 287 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 696.00 | 6 940.00 | | 18 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 985.00 | 162 373.00 | | 63 985.00 |
EA Autres dettes | 57.00 | | | 57.00 |
EC TOTAL (IV) | 575 148.00 | 875 716.00 | | 575 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 526 497.00 | 2 646 343.00 | | 2 526 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 468 227.00 | 546 788.00 | | 468 227.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 393 937.00 | | 393 937.00 | 393 937.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 393 937.00 | | 393 937.00 | 393 937.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 288.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 401 233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 266 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 088.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 219.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 416 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 722.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 043.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 191.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 234.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 193 958.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 693.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 193.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 370.00 | 4 089.00 | | 370.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 370.00 | 4 089.00 | | 370.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -370.00 | 11 104.00 | | -370.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 856.00 | -24 628.00 | | -2 856.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 601 467.00 | 559 648.00 | | 601 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 420 745.00 | 416 794.00 | | 420 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 722.00 | 142 854.00 | | 180 722.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 891.00 | 7 293.00 | | 13 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 548 589.00 | | 51 168.00 | 2 548 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 43 393.00 | 2 554 896.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 393.00 | 2 556 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 468.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 468.00 | | | 1 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 547 121.00 | | 51 168.00 | 2 547 121.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 249.00 | 219.00 | | 1 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 249.00 | 219.00 | | 1 249.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 189 597.00 | 189 597.00 | | 189 597.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 696.00 | 18 696.00 | | 18 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 499.00 | 4 499.00 | | 4 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 094.00 | 21 094.00 | | 21 094.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 303.00 | 24 303.00 | | 24 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 50 172.00 | 50 172.00 | | 50 172.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 892.00 | 34 892.00 | | 34 892.00 |
UX Autres créances clients | 45 060.00 | 45 060.00 | | 45 060.00 |
VB T. V. A. | 1 646.00 | 1 646.00 | | 1 646.00 |
VC Groupe et associés | 27 159.00 | 27 159.00 | | 27 159.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 932.00 | 97 010.00 | 106 921.00 | 203 932.00 |
VI Groupe et associés | 98 224.00 | 98 224.00 | | 98 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 590.00 | 2 590.00 | | 2 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 854.00 | 5 854.00 | | 5 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 782.00 | 164 782.00 | | 164 782.00 |
VW T.V.A. | 11 499.00 | 11 499.00 | | 11 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 575 148.00 | 468 227.00 | 106 921.00 | 575 148.00 |