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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 948.00 | 403.00 | 545.00 | 948.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 86 622.00 | | 86 622.00 | 86 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 589 402.00 | 100 403.00 | 2 488 999.00 | 2 589 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
BZ Autres créances | 44 178.00 | | 44 178.00 | 44 178.00 |
CF Disponibilités | 5 712.00 | | 5 712.00 | 5 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 223.00 | | 1 223.00 | 1 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 113.00 | | 93 113.00 | 93 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 682 515.00 | 100 403.00 | 2 582 112.00 | 2 682 515.00 |
CP Parts à moins d’un an | 118 622.00 | | | 118 622.00 |
CU Autres participations | 2 469 832.00 | 100 000.00 | 2 369 832.00 | 2 469 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 542 025.00 | 542 025.00 | | 542 025.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 653.00 | 12 045.00 | | 12 653.00 |
DG Autres réserves | 900 937.00 | 889 382.00 | | 900 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 651.00 | 12 163.00 | | 18 651.00 |
DL TOTAL (I) | 1 474 266.00 | 1 455 615.00 | | 1 474 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 553 364.00 | 602 281.00 | | 553 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 513 605.00 | 156 265.00 | | 513 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 667.00 | 7 001.00 | | 15 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 190.00 | 75 626.00 | | 25 190.00 |
EA Autres dettes | 20.00 | 118 307.00 | | 20.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 107 846.00 | 959 481.00 | | 1 107 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 582 112.00 | 2 415 096.00 | | 2 582 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 743 575.00 | 837 185.00 | | 743 575.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 362 000.00 | | 362 000.00 | 362 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 362 000.00 | | 362 000.00 | 362 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 538.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 373 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 071.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 483.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 316.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 354 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 592.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 834.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 788.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 622.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 916.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 75.00 | | | 75.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 900.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75.00 | 1 900.00 | | 75.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 340.00 | 450.00 | | 340.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 340.00 | 10 450.00 | | 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -265.00 | -8 550.00 | | -265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 385 237.00 | 209 017.00 | | 385 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 366 586.00 | 196 854.00 | | 366 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 651.00 | 12 163.00 | | 18 651.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 239.00 | 12 239.00 | | 12 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 415 744.00 | | 173 658.00 | 2 415 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 588 454.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 589 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 948.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 948.00 | | | 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 414 796.00 | | 173 658.00 | 2 414 796.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87.00 | 316.00 | | 87.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87.00 | 316.00 | | 87.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 304 661.00 | 304 661.00 | | 304 661.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 667.00 | 15 667.00 | | 15 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 460.00 | 4 460.00 | | 4 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 842.00 | 16 842.00 | | 16 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 86 622.00 | 86 622.00 | | 86 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
UX Autres créances clients | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
VB T. V. A. | 12 788.00 | 12 788.00 | | 12 788.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 827.00 | 1 827.00 | | 1 827.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 551 537.00 | 187 266.00 | 364 271.00 | 551 537.00 |
VI Groupe et associés | 208 944.00 | 208 944.00 | | 208 944.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 178 577.00 | | | 178 577.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 535.00 | 27 535.00 | | 27 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 823.00 | 1 823.00 | | 1 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 855.00 | 3 855.00 | | 3 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 023.00 | 206 023.00 | | 206 023.00 |
VW T.V.A. | 2 065.00 | 2 065.00 | | 2 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 107 846.00 | 743 575.00 | 364 271.00 | 1 107 846.00 |