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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 697.00 | 1 697.00 | | 1 697.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 921.00 | 14 371.00 | 22 550.00 | 36 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 920.00 | 86 061.00 | 46 860.00 | 132 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 253.00 | 102 128.00 | 75 125.00 | 177 253.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 781.00 | | 33 781.00 | 33 781.00 |
BN En cours de production de biens | 55 116.00 | | 55 116.00 | 55 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 692.00 | 1 536.00 | 153 156.00 | 154 692.00 |
BZ Autres créances | 29 578.00 | | 29 578.00 | 29 578.00 |
CF Disponibilités | 871.00 | | 871.00 | 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 992.00 | | 9 992.00 | 9 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 030.00 | 1 536.00 | 282 494.00 | 284 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 461 282.00 | 103 664.00 | 357 619.00 | 461 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 94 047.00 | 67 470.00 | | 94 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 419.00 | 26 577.00 | | 22 419.00 |
DL TOTAL (I) | 151 667.00 | 129 247.00 | | 151 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 263.00 | 64 859.00 | | 40 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 994.00 | 17 022.00 | | 6 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 201.00 | 72 170.00 | | 95 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 331.00 | 75 867.00 | | 59 331.00 |
EA Autres dettes | 4 163.00 | 6 750.00 | | 4 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 952.00 | 236 668.00 | | 205 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 619.00 | 365 915.00 | | 357 619.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 432.00 | 17 966.00 | 7 269.00 | 91 432.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 697.00 | | | 1 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 734.00 | 17 966.00 | 7 269.00 | 89 734.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 201.00 | 95 201.00 | | 95 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 157.00 | 11 157.00 | | 11 157.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 263.00 | 19 164.00 | 21 100.00 | 40 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 330.00 | 59 330.00 | | 59 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 262.00 | 194 262.00 | | 194 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 952.00 | 184 852.00 | 21 100.00 | 205 952.00 |