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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 700.00 | | 10 700.00 | 10 700.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 322.00 | 1 971.00 | 351.00 | 2 322.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 584.00 | 27 686.00 | 23 898.00 | 51 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 345.00 | 141 109.00 | 92 237.00 | 233 345.00 |
AX Avances et acomptes | 24 945.00 | | 24 945.00 | 24 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 911.00 | 170 766.00 | 152 145.00 | 322 911.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 557.00 | | 46 557.00 | 46 557.00 |
BN En cours de production de biens | 78 759.00 | | 78 759.00 | 78 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 559.00 | | 253 559.00 | 253 559.00 |
BZ Autres créances | 47 488.00 | | 47 488.00 | 47 488.00 |
CF Disponibilités | 1 198.00 | | 1 198.00 | 1 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 597.00 | | 7 597.00 | 7 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 160.00 | | 435 160.00 | 435 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 758 071.00 | 170 766.00 | 587 305.00 | 758 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 165 241.00 | 116 467.00 | | 165 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 153.00 | 48 774.00 | | 28 153.00 |
DL TOTAL (I) | 228 594.00 | 200 441.00 | | 228 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 677.00 | 174 179.00 | | 136 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 351.00 | 6 053.00 | | 4 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 452.00 | 149 887.00 | | 118 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 992.00 | 77 340.00 | | 90 992.00 |
EA Autres dettes | 8 240.00 | 36 197.00 | | 8 240.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 571.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 358 712.00 | 449 227.00 | | 358 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 587 305.00 | 649 667.00 | | 587 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 292.00 | 42 316.00 | 2 842.00 | 131 292.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 763.00 | 208.00 | | 1 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 529.00 | 42 108.00 | 2 842.00 | 129 529.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 452.00 | 118 452.00 | | 118 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 992.00 | 90 992.00 | | 90 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 591.00 | 12 591.00 | | 12 591.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136 677.00 | 68 155.00 | 61 319.00 | 136 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 308 645.00 | 308 645.00 | | 308 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 645.00 | 308 645.00 | | 308 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 712.00 | 290 190.00 | 61 319.00 | 358 712.00 |