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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 700.00 | | 10 700.00 | 10 700.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 322.00 | 2 180.00 | 142.00 | 2 322.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 742.00 | 35 113.00 | 23 629.00 | 58 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 853.00 | 167 278.00 | 95 575.00 | 262 853.00 |
AX Avances et acomptes | 24 945.00 | | 24 945.00 | 24 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 577.00 | 204 570.00 | 155 006.00 | 359 577.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 158.00 | | 51 158.00 | 51 158.00 |
BN En cours de production de biens | 43 559.00 | | 43 559.00 | 43 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311 781.00 | | 311 781.00 | 311 781.00 |
BZ Autres créances | 45 417.00 | | 45 417.00 | 45 417.00 |
CF Disponibilités | 94 529.00 | | 94 529.00 | 94 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 878.00 | | 2 878.00 | 2 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 549 321.00 | | 549 321.00 | 549 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 908 898.00 | 204 570.00 | 704 327.00 | 908 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 193 394.00 | 165 241.00 | | 193 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 587.00 | 28 153.00 | | 12 587.00 |
DL TOTAL (I) | 241 180.00 | 228 594.00 | | 241 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 060.00 | 136 677.00 | | 220 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 351.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 933.00 | 118 452.00 | | 97 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 107.00 | 90 992.00 | | 123 107.00 |
EA Autres dettes | 18 282.00 | 8 240.00 | | 18 282.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 765.00 | | | 3 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 147.00 | 358 712.00 | | 463 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 704 327.00 | 587 305.00 | | 704 327.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 766.00 | 42 065.00 | 8 260.00 | 170 766.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 971.00 | 208.00 | | 1 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 795.00 | 41 857.00 | 8 260.00 | 168 795.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 933.00 | 97 933.00 | | 97 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 106.00 | 123 106.00 | | 123 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 282.00 | 18 282.00 | | 18 282.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 765.00 | 3 765.00 | | 3 765.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 220 061.00 | 143 698.00 | 76 363.00 | 220 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 360 075.00 | 360 075.00 | | 360 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 075.00 | 360 075.00 | | 360 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 147.00 | 386 784.00 | 76 363.00 | 463 147.00 |